有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月13日-平成28年5月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	110,295,882	0.8156	0.8457	-	100.02%
	日本			89,967,421	93,277,227	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年5月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	100.02%
合計	100.02%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

					平成28年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	9,718	121,281.05	119,424.00	-	3.24%
	韓国	コンピュータ・周辺機器		1,178,609,314	1,160,562,432	-
2	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	2,167,083	542.04	533.79	-	3.23%
	台湾	半導体・半導体製造装置		1,174,660,905	1,156,788,905	-
3	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	454,900	2,359.26	2,426.17	-	3.08%
	ケイマン諸島	インターネットソフトウェア・サービス		1,073,230,028	1,103,665,642	-
4	CHINA MOBILE LIMITED	株式	540,000	1,283.56	1,256.64	-	1.90%
	香港	無線通信サービス		693,127,648	678,585,600	-
5	NASPERS LTD	株式	35,068	15,026.14	15,955.70	-	1.56%
	南アフリカ	メディア		526,936,796	559,534,831	-
6	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	7,402,530	72.38	70.97	-	1.47%
	中国	商業銀行		535,795,243	525,369,398	-
7	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	株式	43,500	8,759.94	8,982.81	-	1.09%
	ケイマン諸島	インターネットソフトウェア・サービス		381,057,821	390,752,313	-
8	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	6,494,235	62.07	58.54	-	1.06%
	中国	商業銀行		403,135,998	380,224,470	-
9	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	1,268,120	281.53	270.30	-	0.96%
	台湾	電子装置・機器・部品		357,018,451	342,772,836	-
10	INFOSYS LTD	株式	162,216	1,949.89	2,104.21	-	0.95%
	インド	情報技術サービス		316,303,733	341,337,502	-
11	BANK OF CHINA LTD	株式	6,993,200	46.25	45.12	-	0.88%
	中国	商業銀行		323,463,610	315,566,751	-
12	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	株式	132,122	1,851.44	2,048.35	-	0.76%
	インド	貯蓄・抵当・不動産金融		244,616,796	270,633,023	-
13	GAZPROM PAO ADR	株式	530,309	487.60	496.01	-	0.74%
	ロシア	石油・ガス・消耗燃料		258,583,026	263,040,019	-
14	AMBEV SA	株式	416,295	590.24	594.99	-	0.69%
	ブラジル	飲料		245,717,755	247,691,570	-
15	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	株式	267,708	1,023.17	922.77	-	0.69%
	ブラジル	商業銀行		273,911,792	247,035,320	-
16	BAIDU INC -SPON ADR	株式	11,900	21,417.33	20,525.00	-	0.68%
	ケイマン諸島	インターネットソフトウェア・サービス		254,866,233	244,247,611	-
17	SBERBANK ADR	株式	243,824	838.05	940.43	-	0.64%
	ロシア	商業銀行		204,337,466	229,301,446	-
18	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	459,000	540.18	484.09	-	0.62%
	中国	保険		247,946,619	222,198,228	-
19	LUKOIL SPON ADR	株式	45,975	4,667.79	4,517.47	-	0.58%
	ロシア	石油・ガス・消耗燃料		214,601,683	207,690,995	-
20	CNOOC LTD	株式	1,539,000	138.98	132.23	-	0.57%
	香港	石油・ガス・消耗燃料		213,902,878	203,506,279	-
21	AMERICA MOVIL SAB DE CV	株式	2,768,578	81.32	69.17	-	0.54%
	メキシコ	無線通信サービス		225,165,955	191,516,660	-
22	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	114,824	1,767.27	1,608.04	-	0.52%
	インド	石油・ガス・消耗燃料		202,925,830	184,641,814	-
23	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	株式	41,845	4,191.52	4,376.42	-	0.51%
	インド	情報技術サービス		175,394,327	183,131,462	-
24	BANCO BRADESCO SA PREF	株式	240,715	814.04	745.67	-	0.50%
	ブラジル	商業銀行		195,952,238	179,496,361	-
25	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	1,809	100,221.69	97,685.09	-	0.49%
	韓国	コンピュータ・周辺機器		181,301,041	176,712,345	-
26	HYUNDAI MOTOR CO	株式	13,636	14,138.17	12,735.44	-	0.49%
	韓国	自動車		192,788,133	173,660,596	-
27	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL COR	株式	2,255,200	75.89	76.39	-	0.48%
	中国	石油・ガス・消耗燃料		171,162,279	172,292,769	-
28	STEINHOFF INTERNATIONAL HOLDINGS NV	株式	255,411	626.23	660.25	-	0.47%
	オランダ	家庭用耐久財		159,947,277	168,637,053	-
29	SASOL LTD	株式	48,847	3,155.31	3,423.60	-	0.47%
	南アフリカ	石油・ガス・消耗燃料		154,127,442	167,233,077	-
30	FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV	投資信託受益証券	162,400	969.07	1,007.21	-	0.46%
	メキシコ	-		157,378,496	163,571,862	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年5月31日現在
種類	投資比率
株式	94.61%
投資信託受益証券	0.70%
投資証券	0.31%
合計	95.62%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成28年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
商業銀行	外国	15.64%
石油・ガス・消耗燃料		7.43%
インターネットソフトウェア・サービス		5.77%
コンピュータ・周辺機器		4.89%
半導体・半導体製造装置		4.87%
無線通信サービス		4.51%
保険		3.45%
金属・鉱業		2.65%
自動車		2.46%
不動産管理・開発		2.36%
メディア		2.31%
コングロマリット		2.27%
情報技術サービス		2.26%
電子装置・機器・部品		2.21%
食品		2.18%
化学		2.04%
各種電気通信サービス		1.99%
食品・生活必需品小売り		1.77%
医薬品		1.66%
各種金融サービス		1.57%
電力		1.32%
飲料		1.24%
資本市場		1.16%
パーソナル用品		1.16%
運送インフラ		1.08%
建設・土木		0.98%
貯蓄・抵当・不動産金融		0.90%
家庭用耐久財		0.85%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.84%
タバコ		0.83%
建設資材		0.83%
自動車部品		0.80%
複合小売り		0.71%
機械		0.66%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.63%
ホテル・レストラン・レジャー		0.51%
繊維・アパレル・贅沢品		0.50%
家庭用品		0.49%
ガス		0.49%
専門小売り		0.43%
インターネット販売・カタログ販売		0.36%
紙製品・林産品		0.35%
水道		0.29%
各種消費者サービス		0.25%
不動産投資信託		0.24%
旅客航空輸送業		0.23%
航空宇宙・防衛		0.23%
電気設備		0.21%
バイオテクノロジー		0.20%
消費者金融		0.19%
陸運・鉄道		0.18%
ソフトウェア		0.16%
商業サービス・用品		0.16%
海運業		0.12%
総合公益事業		0.10%
航空貨物・物流サービス		0.10%
商社・流通業		0.10%
エネルギー設備・サービス		0.09%
容器・包装		0.08%
レジャー用品		0.08%
建設関連製品		0.05%
ヘルスケア機器・用品		0.05%
販売		0.05%
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.04%
通信機器		0.03%
合計		94.61%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。