有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/05/09-2026/05/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	6,219,257,047	3.0328	3.0958	-	100.00
	日本			18,861,841,469	19,253,575,966	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年5月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2026年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	2,475,561	10,294.33	11,638.17	-	13.45
	台湾	半導体・半導体製造装置		25,484,249,295	28,811,010,903	-
2	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	475,943	22,927.75	31,791.02	-	7.06
	韓国	コンピュータ・周辺機器		10,912,303,070	15,130,716,525	-
3	SK HYNIX INC	株式	54,888	119,733.81	242,970.48	-	6.22
	韓国	半導体・半導体製造装置		6,571,949,692	13,336,163,870	-
4	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	641,900	10,383.57	8,644.50	-	2.59
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		6,665,213,583	5,548,904,550	-
5	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	1,728,368	2,774.37	2,477.41	-	2.00
	ケイマン諸島	大規模小売り		4,795,142,698	4,281,879,623	-
6	MEDIATEK INC	株式	153,392	9,761.86	22,363.55	-	1.60
	台湾	半導体・半導体製造装置		1,497,392,379	3,430,389,814	-
7	DELTA ELECTRONICS INC	株式	195,885	9,330.82	12,119.92	-	1.11
	台湾	電子装置・機器・部品		1,827,768,459	2,374,112,292	-
8	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	1,264,630	1,044.64	1,333.69	-	0.79
	台湾	電子装置・機器・部品		1,321,091,429	1,686,636,145	-
9	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	9,663,530	176.55	172.48	-	0.78
	中国	銀行		1,706,107,817	1,666,796,577	-
10	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	82,008	15,561.15	20,263.46	-	0.78
	韓国	コンピュータ・周辺機器		1,276,138,805	1,661,766,016	-
11	HDFC BANK LTD	株式	1,144,272	1,343.83	1,274.53	-	0.68
	インド	銀行		1,537,709,330	1,458,411,280	-
12	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	611,079	2,293.19	2,268.83	-	0.65
	インド	石油・ガス・消耗燃料		1,401,326,362	1,386,440,478	-
13	SK SQUARE CO LTD	株式	9,325	72,227.72	131,303.83	-	0.57
	韓国	コングロマリット		673,523,546	1,224,408,298	-
14	ICICI BANK LTD	株式	531,275	2,262.62	2,138.13	-	0.53
	インド	銀行		1,202,075,565	1,135,938,203	-
15	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD	株式	5,669	72,073.81	196,265.80	-	0.52
	韓国	電子装置・機器・部品		408,586,445	1,112,630,837	-
16	ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	株式	335,505	2,241.42	3,179.57	-	0.50
	台湾	半導体・半導体製造装置		752,009,697	1,066,764,887	-
17	XIAOMI CORP	株式	1,736,200	650.88	580.91	-	0.47
	ケイマン諸島	コンピュータ・周辺機器		1,130,057,856	1,008,576,636	-
18	HYUNDAI MOTOR CO	株式	13,486	57,107.08	71,861.51	-	0.45
	韓国	自動車		770,146,161	969,124,445	-
19	VALE SA	株式	364,489	2,837.25	2,654.21	-	0.45
	ブラジル	金属・鉱業		1,034,149,249	967,433,659	-
20	PDD HOLDINGS INC ADR	株式	71,375	16,702.47	13,234.15	-	0.44
	ケイマン諸島	大規模小売り		1,192,139,374	944,587,577	-
21	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	6,562,235	142.99	134.04	-	0.41
	中国	銀行		938,335,295	879,605,916	-
22	AL RAJHI BANK	株式	295,100	3,071.47	2,834.49	-	0.39
	サウジアラビア	銀行		906,392,352	836,459,769	-
23	UNITED MICROELECTRONICS CORP	株式	1,151,353	370.19	720.09	-	0.39
	台湾	半導体・半導体製造装置		426,219,712	829,084,920	-
24	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	675,500	1,232.60	1,205.14	-	0.38
	中国	保険		832,624,002	814,075,447	-
25	BHARTI AIRTEL LTD	株式	257,852	3,102.79	3,111.69	-	0.37
	インド	無線通信サービス		800,061,122	802,357,036	-
26	ELITE MATERIAL CO LTD	株式	30,772	19,270.17	25,634.41	-	0.37
	台湾	電子装置・機器・部品		592,981,978	788,822,079	-
27	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	株式	50,507	17,442.17	15,051.48	-	0.35
	イギリス	金属・鉱業		880,952,185	760,205,251	-
28	MEITUAN	株式	503,410	1,759.40	1,490.92	-	0.35
	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー		885,704,588	750,545,044	-
29	BANK OF CHINA LTD	株式	7,189,200	103.93	104.34	-	0.35
	中国	銀行		747,226,756	750,151,322	-
30	SAUDI ARABIAN OIL CO	株式	605,831	1,157.78	1,187.42	-	0.34
	サウジアラビア	石油・ガス・消耗燃料		701,421,386	719,378,269	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年5月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	93.78
投資信託受益証券	0.48
投資証券	0.07
合計	94.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2026年5月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
半導体・半導体製造装置	外国	23.71
銀行		12.64
コンピュータ・周辺機器		9.66
電子装置・機器・部品		5.06
金属・鉱業		4.00
インタラクティブ・メディアおよびサービス		3.25
大規模小売り		3.18
石油・ガス・消耗燃料		3.14
保険		2.28
自動車		2.20
電気設備		1.81
コングロマリット		1.32
無線通信サービス		1.21
化学		1.09
ホテル・レストラン・レジャー		0.99
機械		0.98
不動産管理・開発		0.89
情報技術サービス		0.88
電力		0.80
金融サービス		0.80
資本市場		0.79
食品		0.77
医薬品		0.74
各種電気通信サービス		0.74
航空宇宙・防衛		0.74
バイオテクノロジー		0.70
生活必需品流通・小売り		0.66
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.64
通信機器		0.58
飲料		0.57
娯楽		0.56
運送インフラ		0.52
自動車用部品		0.48
消費者金融		0.45
専門小売り		0.45
建設・土木		0.42
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.40
繊維・アパレル・贅沢品		0.39
建設資材		0.37
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.36
パーソナルケア用品		0.31
家庭用耐久財		0.27
旅客航空輸送		0.27
ソフトウェア		0.21
航空貨物・物流サービス		0.19
海上運輸		0.19
タバコ		0.17
ガス		0.17
水道		0.12
陸上運輸		0.10
総合公益事業		0.09
各種消費者サービス		0.08
エネルギー設備・サービス		0.07
商社・流通業		0.07
ヘルスケア機器・用品		0.06
紙製品・林産品		0.06
専門サービス		0.04
建設関連製品		0.04
家庭用品		0.03
商業サービス・用品		0.02
メディア		0.02
販売		0.00
合計		93.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。