有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/05/09-2025/05/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年5月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	9,280,245,449	1.7995	1.8621	-	100.00
	日本			16,700,238,814	17,280,745,050	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年5月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2025年5月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	2,314,648	4,099.14	4,679.89	-	9.05
	台湾	半導体・半導体製造装置		9,488,068,980	10,832,305,435	-
2	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	612,400	8,399.72	9,362.57	-	4.79
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		5,143,988,528	5,733,637,868	-
3	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	1,534,568	1,993.55	2,165.95	-	2.78
	ケイマン諸島	大規模小売り		3,059,250,312	3,323,803,697	-
4	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	452,959	5,791.00	5,896.10	-	2.23
	韓国	コンピュータ・周辺機器		2,623,090,098	2,670,696,089	-
5	HDFC BANK LTD	株式	536,360	3,241.38	3,276.75	-	1.47
	インド	銀行		1,738,551,940	1,757,517,630	-
6	XIAOMI CORP	株式	1,563,400	769.36	948.17	-	1.24
	ケイマン諸島	コンピュータ・周辺機器		1,202,822,114	1,482,381,485	-
7	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	576,316	2,166.64	2,410.25	-	1.16
	インド	石油・ガス・消耗燃料		1,248,675,061	1,389,071,402	-
8	ICICI BANK LTD	株式	494,146	2,391.38	2,476.04	-	1.02
	インド	銀行		1,181,695,802	1,223,530,203	-
9	MEITUAN	株式	467,110	2,503.40	2,569.43	-	1.00
	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー		1,169,367,845	1,200,208,315	-
10	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	9,126,530	122.32	128.74	-	0.98
	中国	銀行		1,116,428,336	1,175,011,532	-
11	SK HYNIX INC	株式	51,896	18,392.50	22,281.19	-	0.97
	韓国	半導体・半導体製造装置		954,497,180	1,156,305,155	-
12	PDD HOLDINGS INC ADR	株式	65,939	13,479.18	14,140.98	-	0.78
	ケイマン諸島	大規模小売り		888,803,669	932,442,231	-
13	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	1,173,429	650.92	754.97	-	0.74
	台湾	電子装置・機器・部品		763,815,679	885,912,610	-
14	MEDIATEK INC	株式	143,030	6,485.06	6,097.89	-	0.73
	台湾	半導体・半導体製造装置		927,558,703	872,182,064	-
15	BYD CO LTD	株式	116,500	6,712.44	7,446.04	-	0.72
	中国	自動車		781,999,260	867,463,660	-
16	INFOSYS LTD	株式	315,466	2,413.14	2,695.51	-	0.71
	インド	情報技術サービス		761,266,777	850,344,912	-
17	BHARTI AIRTEL LTD	株式	243,377	3,211.46	3,168.11	-	0.64
	インド	無線通信サービス		781,597,934	771,047,541	-
18	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	6,591,235	98.11	104.72	-	0.58
	中国	銀行		646,725,386	690,243,356	-
19	NASPERS LTD	株式	16,086	36,432.71	42,391.47	-	0.57
	南アフリカ	大規模小売り		586,056,733	681,909,308	-
20	NETEASE INC	株式	183,700	2,903.22	3,671.66	-	0.56
	ケイマン諸島	娯楽		533,321,881	674,485,411	-
21	AL RAJHI BANK	株式	183,703	3,752.71	3,502.79	-	0.54
	サウジアラビア	銀行		689,385,922	643,473,949	-
22	BANK OF CHINA LTD	株式	6,733,200	81.42	84.91	-	0.48
	中国	銀行		548,281,782	571,744,291	-
23	JD.COM INC	株式	232,085	2,552.92	2,417.21	-	0.47
	ケイマン諸島	大規模小売り		592,496,294	560,998,647	-
24	TRIP.COM GROUP LTD	株式	58,850	8,249.33	9,362.56	-	0.46
	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー		485,473,188	550,987,244	-
25	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	639,500	803.29	850.97	-	0.45
	中国	保険		513,705,234	544,199,152	-
26	SAUDI ARABIAN OIL CO	株式	562,524	978.16	961.25	-	0.45
	サウジアラビア	石油・ガス・消耗燃料		550,240,929	540,726,195	-
27	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS	株式	303,986	1,582.56	1,725.00	-	0.44
	ケイマン諸島	銀行		481,079,124	524,376,245	-
28	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	株式	85,865	5,608.12	5,946.76	-	0.43
	インド	情報技術サービス		481,542,082	510,619,406	-
29	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	株式	500,091	830.88	951.14	-	0.40
	ブラジル	銀行		415,519,185	475,658,451	-
30	VALE SA	株式	343,589	1,341.59	1,356.05	-	0.39
	ブラジル	金属・鉱業		460,958,084	465,926,808	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年5月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.68
投資信託受益証券	0.54
投資証券	0.09
合計	95.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年5月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	17.68
半導体・半導体製造装置		12.01
インタラクティブ・メディアおよびサービス		5.82
コンピュータ・周辺機器		5.17
大規模小売り		4.86
石油・ガス・消耗燃料		4.01
金属・鉱業		3.31
自動車		3.17
保険		2.91
ホテル・レストラン・レジャー		2.35
電子装置・機器・部品		2.19
情報技術サービス		1.88
無線通信サービス		1.60
不動産管理・開発		1.49
化学		1.33
食品		1.30
電気設備		1.22
医薬品		1.17
生活必需品流通・小売り		1.15
各種電気通信サービス		1.08
娯楽		1.07
電力		1.07
金融サービス		1.01
資本市場		0.95
コングロマリット		0.94
飲料		0.93
機械		0.88
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.86
航空宇宙・防衛		0.80
バイオテクノロジー		0.77
消費者金融		0.74
専門小売り		0.71
繊維・アパレル・贅沢品		0.71
運送インフラ		0.64
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.61
建設・土木		0.59
建設資材		0.58
自動車用部品		0.57
パーソナルケア用品		0.55
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.47
家庭用耐久財		0.41
旅客航空輸送		0.38
海上運輸		0.36
タバコ		0.32
ガス		0.30
通信機器		0.24
ソフトウェア		0.23
航空貨物・物流サービス		0.22
陸上運輸		0.19
水道		0.16
各種消費者サービス		0.13
ヘルスケア機器・用品		0.12
商社・流通業		0.10
紙製品・林産品		0.09
エネルギー設備・サービス		0.09
総合公益事業		0.06
メディア		0.04
家庭用品		0.03
商業サービス・用品		0.03
建設関連製品		0.03
販売		0.01
合計		94.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。