有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/05/09-2024/05/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	5,703,904,741	1.7779	1.7862	-	100.00
	日本			10,141,184,177	10,188,314,648	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2024年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	1,937,436	3,881.55	4,045.69	-	8.01
	台湾	半導体・半導体製造装置		7,520,257,030	7,838,277,850	-
2	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	520,200	6,031.04	7,378.40	-	3.92
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		3,137,347,008	3,838,243,680	-
3	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	375,476	8,978.81	8,364.29	-	3.21
	韓国	コンピュータ・周辺機器		3,371,331,418	3,140,593,906	-
4	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	1,280,168	1,363.39	1,529.81	-	2.00
	ケイマン諸島	大規模小売り		1,745,381,051	1,958,420,208	-
5	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	238,822	5,540.53	5,385.93	-	1.31
	インド	石油・ガス・消耗燃料		1,323,201,649	1,286,279,290	-
6	PDD HOLDINGS INC ADR	株式	47,054	17,779.01	23,829.18	-	1.15
	ケイマン諸島	大規模小売り		836,573,922	1,121,258,339	-
7	SK HYNIX INC	株式	43,002	20,336.05	22,270.65	-	0.98
	韓国	半導体・半導体製造装置		874,491,252	957,682,921	-
8	MEITUAN	株式	400,210	1,955.87	2,183.44	-	0.89
	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー		782,761,734	873,836,523	-
9	ICICI BANK LTD	株式	406,412	2,016.72	2,104.89	-	0.87
	インド	銀行		819,621,037	855,453,773	-
10	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	7,522,530	95.83	112.27	-	0.86
	中国	銀行		720,951,752	844,629,668	-
11	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	983,177	707.27	852.10	-	0.86
	台湾	電子装置・機器・部品		695,374,251	837,771,708	-
12	MEDIATEK INC	株式	119,881	5,069.18	6,227.86	-	0.76
	台湾	半導体・半導体製造装置		607,699,566	746,602,324	-
13	INFOSYS LTD	株式	261,392	2,673.31	2,697.88	-	0.72
	インド	情報技術サービス		698,781,978	705,204,379	-
14	HDFC BANK LTD	株式	219,463	2,852.48	2,863.06	-	0.64
	インド	銀行		626,014,366	628,337,163	-
15	VALE SA	株式	267,689	1,869.41	1,903.42	-	0.52
	ブラジル	金属・鉱業		500,420,928	509,525,350	-
16	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	株式	70,993	7,319.59	7,061.22	-	0.51
	インド	情報技術サービス		519,639,794	501,297,830	-
17	AL RAJHI BANK	株式	153,072	3,368.92	3,184.78	-	0.50
	サウジアラビア	銀行		515,688,087	487,501,409	-
18	BANK OF CHINA LTD	株式	6,180,200	65.76	74.38	-	0.47
	中国	銀行		406,434,672	459,717,267	-
19	NASPERS LTD	株式	14,368	26,828.23	31,913.47	-	0.47
	南アフリカ	大規模小売り		385,468,077	458,532,739	-
20	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	5,106,235	80.60	89.62	-	0.47
	中国	銀行		411,567,647	457,638,652	-
21	BHARTI AIRTEL LTD	株式	175,021	2,299.09	2,602.81	-	0.47
	インド	無線通信サービス		402,389,118	455,547,021	-
22	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	64,176	7,544.93	6,919.03	-	0.45
	韓国	コンピュータ・周辺機器		484,204,069	444,036,311	-
23	XIAOMI CORP	株式	1,216,400	326.41	354.88	-	0.44
	ケイマン諸島	コンピュータ・周辺機器		397,049,989	431,682,114	-
24	PETROLEO BRASILEIRO SA	株式	378,112	1,197.31	1,136.21	-	0.44
	ブラジル	石油・ガス・消耗燃料		452,718,924	429,616,374	-
25	NETEASE INC	株式	152,700	2,829.05	2,800.98	-	0.44
	ケイマン諸島	娯楽		431,996,698	427,710,409	-
26	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	525,000	604.50	807.01	-	0.43
	中国	保険		317,366,437	423,681,562	-
27	JD.COM INC	株式	185,135	1,979.93	2,273.66	-	0.43
	ケイマン諸島	大規模小売り		366,555,729	420,935,895	-
28	AXIS BANK LTD	株式	179,347	1,988.09	2,207.42	-	0.40
	インド	銀行		356,558,156	395,895,141	-
29	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	株式	4,321,100	92.39	87.30	-	0.39
	インドネシア	銀行		399,237,231	377,232,030	-
30	LARSEN & TOUBRO LTD	株式	53,051	6,697.12	6,869.58	-	0.37
	インド	建設・土木		355,288,939	364,438,247	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	91.26
投資信託受益証券	0.68
投資証券	0.05
合計	92.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	15.22
半導体・半導体製造装置		11.31
コンピュータ・周辺機器		5.55
インタラクティブ・メディアおよびサービス		4.95
石油・ガス・消耗燃料		4.78
大規模小売り		4.35
金属・鉱業		3.66
自動車		3.03
保険		2.43
電子装置・機器・部品		2.39
ホテル・レストラン・レジャー		2.10
化学		1.95
情報技術サービス		1.93
電気設備		1.40
無線通信サービス		1.39
食品		1.36
不動産管理・開発		1.34
生活必需品流通・小売り		1.27
医薬品		1.16
コングロマリット		1.11
金融サービス		1.09
飲料		1.06
各種電気通信サービス		1.05
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.05
電力		1.02
娯楽		0.90
繊維・アパレル・贅沢品		0.77
資本市場		0.74
運送インフラ		0.73
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.71
パーソナルケア用品		0.66
建設・土木		0.64
機械		0.63
建設資材		0.63
専門小売り		0.60
バイオテクノロジー		0.60
自動車用部品		0.59
消費者金融		0.57
航空宇宙・防衛		0.49
ガス		0.38
旅客航空輸送		0.37
家庭用耐久財		0.34
海上運輸		0.33
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.33
タバコ		0.29
陸上運輸		0.25
各種消費者サービス		0.23
航空貨物・物流サービス		0.22
通信機器		0.22
ソフトウェア		0.18
ヘルスケア機器・用品		0.15
紙製品・林産品		0.15
商社・流通業		0.13
総合公益事業		0.11
水道		0.10
家庭用品		0.06
エネルギー設備・サービス		0.06
メディア		0.06
建設関連製品		0.05
商業サービス・用品		0.05
容器・包装		0.01
合計		91.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。