有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	309,537,539	1.4895	1.5145	-	100.00
	日本			461,056,171	468,794,602	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	1,441,083	2,394.92	2,336.98	-	5.53
	台湾	半導体・半導体製造装置		3,451,279,368	3,367,796,560	-
2	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	337,000	8,875.04	8,505.21	-	4.71
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		2,990,890,384	2,866,255,770	-
3	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	株式	110,946	25,585.21	23,484.24	-	4.28
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		2,838,577,224	2,605,483,556	-
4	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	279,951	8,175.98	7,881.83	-	3.62
	韓国	コンピュータ・周辺機器		2,288,876,342	2,206,528,989	-
5	MEITUAN	株式	212,000	4,064.43	3,749.92	-	1.31
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		861,659,313	794,984,736	-
6	NASPERS LTD	株式	25,534	27,441.06	24,134.37	-	1.01
	南アフリカ	インターネット販売・通信販売		700,680,044	616,247,041	-
7	VALE SA	株式	230,721	2,274.96	2,344.33	-	0.89
	ブラジル	金属・鉱業		524,881,098	540,888,126	-
8	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	166,403	2,947.19	3,184.09	-	0.87
	インド	石油・ガス・消耗燃料		490,422,016	529,843,126	-
9	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	5,603,530	91.68	90.49	-	0.83
	中国	銀行		513,778,468	507,097,050	-
10	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	363,500	1,250.84	1,199.77	-	0.72
	中国	保険		454,683,025	436,119,666	-
11	INFOSYS LTD	株式	199,050	2,060.81	2,135.67	-	0.70
	インド	情報技術サービス		410,204,402	425,106,307	-
12	JD.COM INC ADR	株式	50,835	8,360.04	8,115.65	-	0.68
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		424,983,090	412,559,291	-
13	SK HYNIX INC	株式	32,124	13,234.20	12,300.00	-	0.65
	韓国	半導体・半導体製造装置		425,135,754	395,125,200	-
14	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	株式	100,287	3,900.12	3,862.85	-	0.64
	インド	貯蓄・抵当・不動産金融		391,131,946	387,393,838	-
15	PINDUODUO INC ADR	株式	25,812	14,552.92	13,706.82	-	0.58
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		375,640,070	353,800,664	-
16	XIAOMI CORP	株式	845,400	373.58	404.40	-	0.56
	ケイマン諸島	コンピュータ・周辺機器		315,831,476	341,883,141	-
17	BAIDU INC -SPON ADR	株式	15,867	22,957.92	21,542.59	-	0.56
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		364,273,423	341,816,358	-
18	MEDIATEK INC	株式	88,507	3,843.83	3,806.52	-	0.55
	台湾	半導体・半導体製造装置		340,205,905	336,903,754	-
19	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	47,221	7,361.77	7,104.47	-	0.55
	韓国	コンピュータ・周辺機器		347,630,404	335,480,650	-
20	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	株式	199,000	1,523.28	1,627.51	-	0.53
	ケイマン諸島	ライフサイエンス・ツール/サービス		303,132,988	323,875,286	-
21	NIO INC ADR	株式	76,062	3,960.80	4,238.93	-	0.53
	ケイマン諸島	自動車		301,266,784	322,421,584	-
22	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	729,225	480.23	439.67	-	0.53
	台湾	電子装置・機器・部品		350,197,363	320,619,084	-
23	NETEASE INC-ADR	株式	23,636	11,877.74	12,943.99	-	0.50
	ケイマン諸島	娯楽		280,742,292	305,944,308	-
24	SBERBANK ADR	株式	160,668	1,700.27	1,852.19	-	0.49
	ロシア	銀行		273,180,148	297,589,269	-
25	ICICI BANK LTD	株式	299,985	888.49	977.43	-	0.48
	インド	銀行		266,534,359	293,216,138	-
26	GAZPROM PAO ADR	株式	351,271	694.91	779.73	-	0.45
	ロシア	石油・ガス・消耗燃料		244,102,999	273,898,306	-
27	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	株式	53,622	4,836.30	4,778.27	-	0.42
	インド	情報技術サービス		259,332,451	256,220,501	-
28	NAVER CORP	株式	7,239	37,850.08	35,227.19	-	0.42
	韓国	インタラクティブ・メディアおよびサービス		273,996,785	255,009,700	-
29	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	3,276,235	76.12	72.11	-	0.39
	中国	銀行		249,400,213	236,262,410	-
30	CHINA MERCHANTS BANK CO LTD	株式	226,970	868.12	1,013.83	-	0.38
	中国	銀行		197,037,882	230,110,810	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	89.29
新株予約権証券	0.00
投資信託受益証券	0.62
投資証券	0.08
合計	89.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	11.29
インターネット販売・通信販売		8.45
半導体・半導体製造装置		8.04
インタラクティブ・メディアおよびサービス		6.59
コンピュータ・周辺機器		5.45
石油・ガス・消耗燃料		4.32
金属・鉱業		4.10
保険		2.57
自動車		2.53
化学		2.49
電子装置・機器・部品		2.37
不動産管理・開発		1.90
情報技術サービス		1.82
食品		1.62
医薬品		1.32
無線通信サービス		1.30
娯楽		1.16
飲料		1.10
繊維・アパレル・贅沢品		1.02
資本市場		1.01
食品・生活必需品小売り		1.01
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.98
バイオテクノロジー		0.96
各種電気通信サービス		0.93
コングロマリット		0.85
建設資材		0.81
ホテル・レストラン・レジャー		0.73
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.65
貯蓄・抵当・不動産金融		0.64
電力		0.63
パーソナル用品		0.56
専門小売り		0.55
各種金融サービス		0.54
ガス		0.53
運送インフラ		0.52
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.52
自動車部品		0.49
機械		0.47
海運業		0.45
消費者金融		0.45
電気設備		0.44
建設・土木		0.43
ソフトウェア		0.43
各種消費者サービス		0.41
家庭用耐久財		0.41
複合小売り		0.39
ヘルスケア機器・用品		0.36
家庭用品		0.36
タバコ		0.30
商業サービス・用品		0.28
航空貨物・物流サービス		0.25
陸運・鉄道		0.23
紙製品・林産品		0.19
通信機器		0.17
ヘルスケア・テクノロジー		0.16
メディア		0.13
旅客航空輸送業		0.12
航空宇宙・防衛		0.12
水道		0.09
商社・流通業		0.08
レジャー用品		0.06
エネルギー設備・サービス		0.06
容器・包装		0.04
専門サービス		0.03
建設関連製品		0.03
総合公益事業		0.02
販売		0.00
合計		89.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。