有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/05/10-2023/05/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	5,651,768,974	1.4011	1.4340	-	100.00
	日本			7,918,724,083	8,104,636,708	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2023年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	2,354,879	2,372.23	2,582.09	-	6.69
	台湾	半導体・半導体製造装置		5,586,338,158	6,080,514,226	-
2	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	457,121	6,934.85	7,678.25	-	3.86
	韓国	コンピュータ・周辺機器		3,170,070,138	3,509,893,889	-
3	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	594,200	6,618.64	5,641.00	-	3.69
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		3,932,795,888	3,351,886,953	-
4	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	1,417,668	1,701.93	1,405.79	-	2.19
	ケイマン諸島	大規模小売り		2,412,780,205	1,992,946,333	-
5	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	291,511	4,024.66	4,283.91	-	1.37
	インド	石油・ガス・消耗燃料		1,173,234,118	1,248,808,345	-
6	MEITUAN	株式	471,210	2,419.10	2,076.57	-	1.08
	ケイマン諸島	ホテル・レストラン・レジャー		1,139,905,995	978,503,376	-
7	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	9,133,530	95.97	90.62	-	0.91
	中国	銀行		876,628,902	827,746,250	-
8	ICICI BANK LTD	株式	495,554	1,532.20	1,614.91	-	0.88
	インド	銀行		759,292,794	800,277,587	-
9	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	株式	165,710	4,661.48	4,578.69	-	0.84
	インド	金融サービス		772,454,679	758,735,548	-
10	INFOSYS LTD	株式	321,610	2,139.10	2,250.54	-	0.80
	インド	情報技術サービス		687,959,167	723,797,777	-
11	VALE SA	株式	365,789	2,159.75	1,782.83	-	0.72
	ブラジル	金属・鉱業		790,014,840	652,140,155	-
12	SK HYNIX INC	株式	52,044	9,398.69	11,713.85	-	0.67
	韓国	半導体・半導体製造装置		489,145,942	609,636,129	-
13	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	1,201,773	474.44	488.13	-	0.65
	台湾	電子装置・機器・部品		570,178,796	586,626,261	-
14	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	606,000	965.14	903.59	-	0.60
	中国	保険		584,877,264	547,579,176	-
15	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	78,743	5,915.33	6,414.47	-	0.56
	韓国	コンピュータ・周辺機器		465,791,617	505,095,398	-
16	MEDIATEK INC	株式	144,975	3,234.45	3,480.80	-	0.56
	台湾	半導体・半導体製造装置		468,915,548	504,629,849	-
17	AL RAJHI BANK	株式	186,714	2,855.74	2,672.82	-	0.55
	サウジアラビア	銀行		533,207,571	499,054,407	-
18	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	株式	87,562	5,337.14	5,637.53	-	0.54
	インド	情報技術サービス		467,331,528	493,634,277	-
19	JD.COM INC	株式	206,385	2,665.29	2,319.20	-	0.53
	ケイマン諸島	大規模小売り		550,077,114	478,648,092	-
20	NETEASE INC	株式	187,600	2,620.69	2,488.68	-	0.51
	ケイマン諸島	娯楽		491,642,569	466,876,368	-
21	BAIDU INC	株式	210,550	2,337.04	2,206.80	-	0.51
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		492,063,772	464,643,424	-
22	PDD HOLDINGS INC ADR	株式	48,284	9,637.14	9,452.64	-	0.50
	ケイマン諸島	大規模小売り		465,319,740	456,411,516	-
23	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	株式	5,248,300	84.83	86.95	-	0.50
	インドネシア	銀行		445,239,530	456,339,685	-
24	NASPERS LTD	株式	20,843	23,824.10	21,672.64	-	0.50
	南アフリカ	大規模小売り		496,565,749	451,722,858	-
25	BANK OF CHINA LTD	株式	7,526,200	56.19	55.66	-	0.46
	中国	銀行		422,942,335	418,914,312	-
26	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	5,430,235	77.06	75.46	-	0.45
	中国	銀行		418,501,695	409,782,909	-
27	AMERICA MOVIL SAB DE CV	株式	2,640,678	155.41	153.51	-	0.45
	メキシコ	無線通信サービス		410,396,439	405,381,412	-
28	SAMSUNG SDI CO LTD	株式	5,232	80,181.00	76,251.59	-	0.44
	韓国	電子装置・機器・部品		419,506,992	398,948,371	-
29	THE SAUDI NATIONAL BANK	株式	279,373	1,404.17	1,388.67	-	0.43
	サウジアラビア	銀行		392,289,860	387,958,580	-
30	HINDUSTAN UNILEVER LTD	株式	78,339	4,338.14	4,516.13	-	0.39
	インド	パーソナルケア用品		339,845,941	353,789,499	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年5月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	93.83
投資信託受益証券	0.71
投資証券	0.09
合計	94.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	14.99
半導体・半導体製造装置		9.59
コンピュータ・周辺機器		5.63
インタラクティブ・メディアおよびサービス		5.02
石油・ガス・消耗燃料		4.75
大規模小売り		4.06
金属・鉱業		3.67
化学		3.04
電子装置・機器・部品		2.80
保険		2.65
自動車		2.60
ホテル・レストラン・レジャー		2.26
情報技術サービス		2.03
食品		1.74
無線通信サービス		1.61
金融サービス		1.57
不動産管理・開発		1.56
生活必需品流通・小売り		1.44
各種電気通信サービス		1.35
飲料		1.30
コングロマリット		1.24
医薬品		1.23
電気設備		1.15
娯楽		1.02
電力		1.01
繊維・アパレル・贅沢品		0.93
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.90
資本市場		0.89
建設資材		0.84
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.81
専門小売り		0.77
パーソナルケア用品		0.75
運送インフラ		0.71
バイオテクノロジー		0.69
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.65
消費者金融		0.63
建設・土木		0.61
自動車用部品		0.55
機械		0.52
ガス		0.46
タバコ		0.37
家庭用耐久財		0.37
海上運輸		0.34
旅客航空輸送		0.30
陸上運輸		0.29
ソフトウェア		0.28
航空貨物・物流サービス		0.28
ヘルスケア機器・用品		0.22
通信機器		0.19
航空宇宙・防衛		0.19
紙製品・林産品		0.17
各種消費者サービス		0.15
商社・流通業		0.12
メディア		0.11
家庭用品		0.09
水道		0.09
商業サービス・用品		0.08
エネルギー設備・サービス		0.06
レジャー用品		0.03
容器・包装		0.03
総合公益事業		0.03
建設関連製品		0.03
合計		93.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。