有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	514,289,215	1.2158	1.1889	-	99.99%
	日本			625,308,672	611,438,447	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年5月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.99%
合計	99.99%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

					平成30年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	576,800	5,503.14	5,470.75	-	5.04%
	ケイマン諸島	インターネットソフトウェア・サービス		3,174,214,720	3,155,528,600	-
2	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	株式	117,380	19,426.62	21,520.42	-	4.03%
	ケイマン諸島	インターネットソフトウェア・サービス		2,280,296,709	2,526,067,603	-
3	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	492,600	5,059.66	5,004.45	-	3.94%
	韓国	コンピュータ・周辺機器		2,492,391,853	2,465,192,070	-
4	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	2,501,083	860.28	800.01	-	3.19%
	台湾	半導体・半導体製造装置		2,151,637,963	2,000,916,421	-
5	NASPERS LTD	株式	44,143	26,101.25	26,187.21	-	1.85%
	南アフリカ	メディア		1,152,187,495	1,155,982,222	-
6	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	8,613,530	109.37	108.30	-	1.49%
	中国	銀行		942,124,245	932,905,593	-
7	BAIDU INC -SPON ADR	株式	27,600	25,604.88	26,265.18	-	1.16%
	ケイマン諸島	インターネットソフトウェア・サービス		706,694,804	724,918,995	-
8	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	7,577,235	91.37	88.77	-	1.07%
	中国	銀行		692,397,493	672,695,557	-
9	CHINA MOBILE LIMITED	株式	614,000	1,005.84	971.57	-	0.95%
	香港	無線通信サービス		617,591,421	596,548,585	-
10	SK HYNIX INC	株式	60,099	8,377.64	9,604.49	-	0.92%
	韓国	半導体・半導体製造装置		503,487,893	577,220,845	-
11	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	534,500	1,122.86	1,058.14	-	0.90%
	中国	保険		600,169,671	565,575,830	-
12	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	1,611,532	312.75	316.38	-	0.81%
	台湾	電子装置・機器・部品		504,017,251	509,869,386	-
13	BANK OF CHINA LTD	株式	8,212,200	57.09	56.23	-	0.74%
	中国	銀行		468,862,830	461,780,218	-
14	VALE SA	株式	311,021	1,341.60	1,476.87	-	0.73%
	ブラジル	金属・鉱業		417,266,352	459,339,792	-
15	SBERBANK ADR	株式	280,870	1,544.29	1,565.27	-	0.70%
	ロシア	銀行		433,745,993	439,640,193	-
16	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	株式	150,810	3,058.14	2,901.09	-	0.70%
	インド	貯蓄・抵当・不動産金融		461,198,664	437,514,287	-
17	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	292,811	1,528.78	1,484.08	-	0.69%
	インド	石油・ガス・消耗燃料		447,645,638	434,555,534	-
18	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	株式	316,098	1,474.18	1,253.72	-	0.63%
	ブラジル	銀行		465,986,709	396,300,470	-
19	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	90,000	4,103.62	3,942.90	-	0.57%
	韓国	コンピュータ・周辺機器		369,326,397	354,861,000	-
20	INFOSYS LTD	株式	172,537	1,826.73	1,962.95	-	0.54%
	インド	情報技術サービス		315,179,228	338,682,194	-
21	LUKOIL SPON ADR	株式	44,852	6,909.94	7,304.63	-	0.52%
	ロシア	石油・ガス・消耗燃料		309,924,872	327,627,713	-
22	CNOOC LTD	株式	1,761,000	173.11	178.38	-	0.50%
	香港	石油・ガス・消耗燃料		304,858,480	314,141,268	-
23	BANCO BRADESCO SA PREF	株式	332,425	983.36	850.88	-	0.45%
	ブラジル	銀行		326,895,258	282,856,742	-
24	AMERICA MOVIL SAB DE CV	株式	3,324,278	97.68	84.54	-	0.45%
	メキシコ	無線通信サービス		324,736,157	281,054,407	-
25	GAZPROM PAO ADR	株式	559,050	494.84	491.65	-	0.44%
	ロシア	石油・ガス・消耗燃料		276,643,583	274,856,988	-
26	AMBEV SA	株式	462,895	674.54	574.35	-	0.42%
	ブラジル	飲料		312,241,946	265,867,122	-
27	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	株式	44,975	5,147.22	5,692.84	-	0.41%
	インド	情報技術サービス		231,496,285	256,035,568	-
28	POSCO	株式	7,262	33,725.39	34,576.19	-	0.40%
	韓国	金属・鉱業		244,913,819	251,092,364	-
29	JD.COM INC ADR	株式	64,400	4,365.82	3,891.46	-	0.40%
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		281,159,313	250,610,024	-
30	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL COR	株式	2,501,200	102.01	100.13	-	0.40%
	中国	石油・ガス・消耗燃料		255,159,755	250,458,912	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年5月31日現在
種類	投資比率
株式	91.57%
投資信託受益証券	0.43%
投資証券	0.19%
合計	92.20%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成30年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
銀行	外国	14.90%
インターネットソフトウェア・サービス		11.51%
石油・ガス・消耗燃料		6.67%
コンピュータ・周辺機器		5.36%
半導体・半導体製造装置		5.19%
保険		3.19%
金属・鉱業		3.08%
無線通信サービス		2.79%
電子装置・機器・部品		2.47%
化学		2.24%
メディア		2.22%
不動産管理・開発		2.17%
自動車		2.08%
食品・生活必需品小売り		1.57%
食品		1.55%
情報技術サービス		1.53%
コングロマリット		1.41%
医薬品		1.35%
各種電気通信サービス		1.27%
各種金融サービス		1.11%
資本市場		1.03%
電力		0.91%
貯蓄・抵当・不動産金融		0.85%
飲料		0.85%
運送インフラ		0.82%
建設資材		0.81%
インターネット販売・通信販売		0.79%
パーソナル用品		0.78%
機械		0.72%
建設・土木		0.71%
ホテル・レストラン・レジャー		0.60%
複合小売り		0.59%
ガス		0.58%
バイオテクノロジー		0.57%
繊維・アパレル・贅沢品		0.56%
自動車部品		0.56%
各種消費者サービス		0.54%
タバコ		0.51%
紙製品・林産品		0.48%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.47%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.45%
専門小売り		0.41%
家庭用品		0.40%
家庭用耐久財		0.34%
ソフトウェア		0.27%
旅客航空輸送業		0.27%
エクイティ不動産投資信託(REITs)		0.23%
消費者金融		0.22%
陸運・鉄道		0.19%
水道		0.19%
電気設備		0.17%
航空宇宙・防衛		0.16%
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.12%
商業サービス・用品		0.10%
エネルギー設備・サービス		0.09%
ヘルスケア機器・用品		0.07%
海運業		0.06%
容器・包装		0.06%
通信機器		0.06%
ヘルスケア・テクノロジー		0.06%
総合公益事業		0.06%
販売		0.05%
航空貨物・物流サービス		0.04%
建設関連製品		0.04%
商社・流通業		0.03%
レジャー用品		0.02%
合計		91.57%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。