有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	294,400,740	1.3833	1.4037	-	100.00
	日本			407,261,526	413,250,318	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2022年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	1,445,083	2,487.46	2,421.07	-	6.07
	台湾	半導体・半導体製造装置		3,594,598,008	3,498,656,780	-
2	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	280,268	6,886.43	7,000.17	-	3.40
	韓国	コンピュータ・周辺機器		1,930,048,765	1,961,926,448	-
3	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	337,500	6,113.95	5,715.50	-	3.35
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		2,063,458,800	1,928,981,250	-
4	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	889,468	1,559.51	1,549.71	-	2.39
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		1,387,138,688	1,378,423,680	-
5	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	167,592	4,235.73	4,423.56	-	1.29
	インド	石油・ガス・消耗燃料		709,875,970	741,354,608	-
6	MEITUAN	株式	239,100	2,534.41	2,859.38	-	1.19
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		605,978,865	683,678,475	-
7	VALE SA	株式	240,589	2,483.45	2,336.75	-	0.98
	ブラジル	金属・鉱業		597,492,073	562,196,635	-
8	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	5,679,530	95.69	95.20	-	0.94
	中国	銀行		543,495,807	540,713,406	-
9	INFOSYS LTD	株式	197,888	2,902.59	2,534.48	-	0.87
	インド	情報技術サービス		574,388,323	501,544,761	-
10	JD.COM INC	株式	116,935	3,697.11	3,638.32	-	0.74
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		432,321,791	425,447,416	-
11	AL RAJHI BANK	株式	115,710	3,799.54	3,429.84	-	0.69
	サウジアラビア	銀行		439,645,136	396,867,480	-
12	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	株式	100,869	3,948.30	3,929.63	-	0.69
	インド	貯蓄・抵当・不動産金融		398,262,081	396,378,352	-
13	ICICI BANK LTD	株式	301,709	1,265.33	1,242.50	-	0.65
	インド	銀行		381,762,957	374,876,449	-
14	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	737,225	455.88	489.08	-	0.63
	台湾	電子装置・機器・部品		336,092,251	360,564,988	-
15	SK HYNIX INC	株式	31,810	11,167.20	11,063.80	-	0.61
	韓国	半導体・半導体製造装置		355,228,632	351,939,478	-
16	MEDIATEK INC	株式	89,507	3,682.51	3,886.11	-	0.60
	台湾	半導体・半導体製造装置		329,610,888	347,834,566	-
17	NETEASE INC	株式	120,200	2,457.66	2,727.11	-	0.57
	ケイマン諸島	娯楽		295,411,333	327,798,622	-
18	THE SAUDI NATIONAL BANK	株式	129,916	2,570.67	2,392.67	-	0.54
	サウジアラビア	銀行		333,971,553	310,847,025	-
19	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	株式	54,628	6,078.83	5,602.91	-	0.53
	インド	情報技術サービス		332,074,707	306,076,040	-
20	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	48,533	6,193.65	6,297.05	-	0.53
	韓国	コンピュータ・周辺機器		300,596,900	305,615,212	-
21	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	371,000	935.70	808.33	-	0.52
	中国	保険		347,148,039	299,892,285	-
22	BAIDU INC -SPON ADR	株式	16,128	16,610.88	17,832.72	-	0.50
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		267,900,395	287,606,251	-
23	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	3,339,235	77.56	76.42	-	0.44
	中国	銀行		259,016,110	255,199,031	-
24	AMERICA MOVIL SAB DE CV	株式	1,808,878	144.74	141.07	-	0.44
	メキシコ	無線通信サービス		261,818,636	255,187,319	-
25	BANK OF CHINA LTD	株式	4,787,200	50.94	50.62	-	0.42
	中国	銀行		243,905,925	242,342,425	-
26	PETROLEO BRASILEIRO SA	株式	288,512	843.27	808.76	-	0.40
	ブラジル	石油・ガス・消耗燃料		243,296,393	233,337,346	-
27	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	株式	3,272,900	67.76	66.66	-	0.38
	インドネシア	銀行		221,771,704	218,171,514	-
28	BYD CO LTD	株式	48,500	3,915.93	4,490.75	-	0.38
	中国	自動車		189,922,799	217,801,375	-
29	EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP CO PJSC	株式	203,341	1,293.51	1,039.71	-	0.37
	アラブ首長国連邦	各種電気通信サービス		263,025,650	211,415,752	-
30	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	株式	53,693	4,436.20	3,909.06	-	0.36
	サウジアラビア	化学		238,193,316	209,889,480	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	88.49
投資信託受益証券	0.60
投資証券	0.08
合計	89.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	14.10
半導体・半導体製造装置		8.90
インターネット販売・通信販売		5.13
コンピュータ・周辺機器		4.95
インタラクティブ・メディアおよびサービス		4.70
石油・ガス・消耗燃料		4.42
金属・鉱業		3.95
化学		3.10
自動車		2.69
電子装置・機器・部品		2.54
保険		2.42
情報技術サービス		2.08
不動産管理・開発		1.77
食品		1.75
無線通信サービス		1.65
各種電気通信サービス		1.38
飲料		1.16
食品・生活必需品小売り		1.12
医薬品		1.09
娯楽		1.03
コングロマリット		0.96
繊維・アパレル・贅沢品		0.92
電力		0.89
資本市場		0.88
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.85
建設資材		0.81
ホテル・レストラン・レジャー		0.79
各種金融サービス		0.78
電気設備		0.77
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.75
貯蓄・抵当・不動産金融		0.69
パーソナル用品		0.69
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.64
運送インフラ		0.63
海運業		0.56
バイオテクノロジー		0.56
消費者金融		0.55
専門小売り		0.55
ガス		0.53
建設・土木		0.53
自動車部品		0.45
機械		0.40
家庭用耐久財		0.35
タバコ		0.32
陸運・鉄道		0.27
航空貨物・物流サービス		0.27
複合小売り		0.24
ソフトウェア		0.23
紙製品・林産品		0.20
ヘルスケア機器・用品		0.19
メディア		0.16
航空宇宙・防衛		0.15
旅客航空輸送業		0.14
通信機器		0.14
商社・流通業		0.13
水道		0.11
レジャー用品		0.10
家庭用品		0.07
商業サービス・用品		0.07
各種消費者サービス		0.06
エネルギー設備・サービス		0.06
建設関連製品		0.04
容器・包装		0.03
総合公益事業		0.03
ヘルスケア・テクノロジー		0.00
合計		88.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。