有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	エマージング株式パッシブ・マザーファンド	親投資信託受益証券	312,073,346	0.9535	0.9914	-	100.00
	日本			297,561,939	309,389,515	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
エマージング株式パッシブ・マザーファンド

令和2年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	株式	86,912	22,187.11	21,451.15	-	5.73
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		1,928,326,815	1,864,363,191	-
2	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	265,100	5,676.12	5,661.73	-	4.61
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		1,504,739,485	1,500,925,683	-
3	TAIWAN SEMICONDUCTOR	株式	1,139,083	1,082.74	1,052.51	-	3.68
	台湾	半導体・半導体製造装置		1,233,337,506	1,198,907,639	-
4	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	221,329	4,424.64	4,379.75	-	2.98
	韓国	コンピュータ・周辺機器		979,302,997	969,367,901	-
5	CHINA CONSTRUCTION BANK	株式	4,402,530	85.10	85.71	-	1.16
	中国	銀行		374,691,231	377,369,902	-
6	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	176,944	1,740.62	2,105.31	-	1.14
	インド	石油・ガス・消耗燃料		307,993,386	372,523,299	-
7	NASPERS LTD	株式	20,643	17,428.11	17,987.63	-	1.14
	南アフリカ	インターネット販売・通信販売		359,768,566	371,318,670	-
8	MEITUAN DIANPING	株式	164,500	1,800.47	1,900.19	-	0.96
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		296,178,172	312,581,255	-
9	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	271,500	1,081.74	1,061.05	-	0.89
	中国	保険		293,694,943	288,076,432	-
10	INFOSYS LTD	株式	211,527	906.84	1,011.58	-	0.66
	インド	情報技術サービス		191,821,512	213,976,905	-
11	CHINA MOBILE LIMITED	株式	282,500	812.65	750.36	-	0.65
	香港	無線通信サービス		229,574,289	211,978,677	-
12	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	2,753,235	70.93	69.76	-	0.59
	中国	銀行		195,291,790	192,082,468	-
13	JD.COM INC ADR	株式	34,496	5,109.54	5,486.18	-	0.58
	ケイマン諸島	インターネット販売・通信販売		176,258,851	189,251,285	-
14	SK HYNIX INC	株式	25,546	7,277.79	7,290.90	-	0.57
	韓国	半導体・半導体製造装置		185,918,629	186,253,586	-
15	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP	株式	76,791	2,389.09	2,321.89	-	0.55
	インド	貯蓄・抵当・不動産金融		183,461,369	178,300,331	-
16	VALE SA	株式	172,321	920.56	995.28	-	0.53
	ブラジル	金属・鉱業		158,633,121	171,509,075	-
17	GAZPROM PAO ADR	株式	279,461	553.92	593.13	-	0.51
	ロシア	石油・ガス・消耗燃料		154,801,437	165,758,233	-
18	SBERBANK ADR	株式	129,858	1,152.68	1,255.95	-	0.50
	ロシア	銀行		149,685,984	163,095,207	-
19	LUKOIL SPON ADR	株式	19,761	7,137.88	8,226.04	-	0.50
	ロシア	石油・ガス・消耗燃料		141,051,844	162,554,875	-
20	TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	株式	55,556	2,587.46	2,866.14	-	0.49
	インド	情報技術サービス		143,749,475	159,231,773	-
21	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	577,225	271.09	269.57	-	0.48
	台湾	電子装置・機器・部品		156,484,724	155,604,852	-
22	BAIDU INC -SPON ADR	株式	12,782	11,329.15	11,432.58	-	0.45
	ケイマン諸島	インタラクティブ・メディアおよびサービス		144,809,256	146,131,360	-
23	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	37,921	3,807.33	3,780.14	-	0.44
	韓国	コンピュータ・周辺機器		144,377,804	143,347,068	-
24	BANK OF CHINA LTD	株式	3,574,200	40.82	39.52	-	0.43
	中国	銀行		145,933,836	141,286,338	-
25	NETEASE INC-ADR	株式	3,301	38,069.67	39,382.86	-	0.40
	ケイマン諸島	娯楽		125,668,012	130,002,829	-
26	NAVER CORP	株式	5,757	16,707.83	20,899.44	-	0.37
	韓国	インタラクティブ・メディアおよびサービス		96,187,020	120,318,133	-
27	MEDIATEK INC	株式	70,507	1,416.86	1,646.79	-	0.36
	台湾	半導体・半導体製造装置		99,898,765	116,110,927	-
28	AMERICA MOVIL SAB DE CV	株式	1,568,678	66.74	72.98	-	0.35
	メキシコ	無線通信サービス		104,699,799	114,493,414	-
29	HINDUSTAN UNILEVER LTD	株式	38,223	3,397.33	2,874.22	-	0.34
	インド	家庭用品		129,856,335	109,861,635	-
30	TAL EDUCATION GROUP-ADR	株式	17,921	5,658.21	5,972.21	-	0.33
	ケイマン諸島	各種消費者サービス		101,400,874	107,028,086	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年5月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	80.86
新株予約権証券	0.00
投資信託受益証券	0.47
投資証券	0.09
合計	81.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年5月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行	外国	10.65
インターネット販売・通信販売		9.06
インタラクティブ・メディアおよびサービス		5.93
半導体・半導体製造装置		5.44
石油・ガス・消耗燃料		5.30
コンピュータ・周辺機器		4.40
保険		2.85
金属・鉱業		2.71
無線通信サービス		2.19
不動産管理・開発		2.07
電子装置・機器・部品		1.91
化学		1.73
食品		1.64
情報技術サービス		1.62
食品・生活必需品小売り		1.30
医薬品		1.22
自動車		1.22
各種電気通信サービス		1.12
資本市場		1.01
娯楽		0.97
コングロマリット		0.91
飲料		0.88
建設資材		0.83
各種消費者サービス		0.71
電力		0.67
繊維・アパレル・贅沢品		0.67
運送インフラ		0.65
建設・土木		0.62
パーソナル用品		0.59
ホテル・レストラン・レジャー		0.57
貯蓄・抵当・不動産金融		0.57
ガス		0.56
バイオテクノロジー		0.52
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.51
各種金融サービス		0.49
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.49
家庭用品		0.46
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.45
機械		0.44
専門小売り		0.42
複合小売り		0.42
自動車部品		0.32
タバコ		0.30
ヘルスケア機器・用品		0.29
ソフトウェア		0.29
電気設備		0.27
家庭用耐久財		0.27
航空貨物・物流サービス		0.24
陸運・鉄道		0.24
ヘルスケア・テクノロジー		0.20
水道		0.20
商業サービス・用品		0.20
通信機器		0.17
紙製品・林産品		0.15
消費者金融		0.15
旅客航空輸送業		0.15
メディア		0.14
航空宇宙・防衛		0.10
エネルギー設備・サービス		0.09
レジャー用品		0.08
海運業		0.07
商社・流通業		0.05
総合公益事業		0.04
専門サービス		0.03
建設関連製品		0.02
容器・包装		0.01
合計		80.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。