- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月3日-平成28年10月31日)
①【純資産の推移】
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成28年 5月 2日) | 15,492,133,030 | 15,582,386,906 | 10,299 | 10,359 |
| 第2期 | (平成28年10月31日) | 15,220,375,532 | 15,308,067,806 | 10,414 | 10,474 |
| 平成27年11月末日 | 6,959,545,274 | ― | 10,006 | ― | |
| 12月末日 | 9,906,636,393 | ― | 9,998 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 10,527,324,370 | ― | 10,084 | ― | |
| 2月末日 | 11,172,702,695 | ― | 10,119 | ― | |
| 3月末日 | 14,496,968,874 | ― | 10,255 | ― | |
| 4月末日 | 15,561,539,794 | ― | 10,352 | ― | |
| 5月末日 | 15,425,084,729 | ― | 10,403 | ― | |
| 6月末日 | 15,245,859,453 | ― | 10,413 | ― | |
| 7月末日 | 15,021,980,089 | ― | 10,497 | ― | |
| 8月末日 | 15,361,205,250 | ― | 10,596 | ― | |
| 9月末日 | 15,490,359,381 | ― | 10,566 | ― | |
| 10月末日 | 15,220,375,532 | ― | 10,414 | ― | |
| 11月末日 | 13,792,375,787 | ― | 9,996 | ― | |
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成28年 5月 2日) | 3,508,658,338 | 3,520,321,195 | 9,025 | 9,055 |
| 第2期 | (平成28年10月31日) | 3,295,360,421 | 3,306,249,010 | 9,079 | 9,109 |
| 平成27年11月末日 | 2,763,568,616 | ― | 9,991 | ― | |
| 12月末日 | 3,569,827,506 | ― | 9,816 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 3,690,552,426 | ― | 9,927 | ― | |
| 2月末日 | 3,532,263,329 | ― | 9,392 | ― | |
| 3月末日 | 3,659,616,836 | ― | 9,462 | ― | |
| 4月末日 | 3,627,077,987 | ― | 9,323 | ― | |
| 5月末日 | 3,705,479,065 | ― | 9,499 | ― | |
| 6月末日 | 3,427,358,726 | ― | 8,845 | ― | |
| 7月末日 | 3,499,901,415 | ― | 9,058 | ― | |
| 8月末日 | 3,477,850,576 | ― | 9,046 | ― | |
| 9月末日 | 3,314,838,794 | ― | 8,854 | ― | |
| 10月末日 | 3,295,360,421 | ― | 9,079 | ― | |
| 11月末日 | 3,368,243,952 | ― | 9,361 | ― | |
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