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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年10月31日-令和1年5月7日)

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【提出】: 2019/07/25 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

①【純資産の推移】
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2016年 5月 2日)	15,492,133,030	15,582,386,906	10,299	10,359
第2期	(2016年10月31日)	15,220,375,532	15,308,067,806	10,414	10,474
第3期	(2017年 5月 1日)	11,271,696,651	11,338,861,059	10,069	10,129
第4期	(2017年10月30日)	7,289,055,915	7,317,804,640	10,142	10,182
第5期	(2018年 5月 1日)	5,512,996,434	5,518,613,423	9,815	9,825
第6期	(2018年10月30日)	4,558,701,231	4,563,410,113	9,681	9,691
第7期	(2019年 5月 7日)	4,797,301,483	4,802,110,710	9,975	9,985
	2018年 5月末日	5,130,906,692	―	9,807	―
	6月末日	5,001,467,143	―	9,783	―
	7月末日	4,936,822,190	―	9,733	―
	8月末日	4,786,580,454	―	9,810	―
	9月末日	4,690,381,487	―	9,744	―
	10月末日	4,546,180,808	―	9,666	―
	11月末日	4,482,557,236	―	9,661	―
	12月末日	4,343,488,078	―	9,672	―
	2019年 1月末日	4,395,437,074	―	9,777	―
	2月末日	4,384,916,083	―	9,841	―
	3月末日	4,472,223,357	―	9,982	―
	4月末日	4,693,463,079	―	9,985	―
	5月末日	4,834,685,021	―	10,068	―

日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2016年 5月 2日)	3,508,658,338	3,520,321,195	9,025	9,055
第2期	(2016年10月31日)	3,295,360,421	3,306,249,010	9,079	9,109
第3期	(2017年 5月 1日)	3,107,481,370	3,117,337,522	9,459	9,489
第4期	(2017年10月30日)	2,656,752,813	2,664,877,066	9,810	9,840
第5期	(2018年 5月 1日)	2,168,205,232	2,175,271,015	9,206	9,236
第6期	(2018年10月30日)	1,914,946,622	1,925,119,547	9,412	9,462
第7期	(2019年 5月 7日)	1,902,968,518	1,912,823,845	9,655	9,705
	2018年 5月末日	2,114,753,395	―	9,161	―
	6月末日	2,074,986,537	―	9,309	―
	7月末日	2,008,823,456	―	9,320	―
	8月末日	1,983,360,365	―	9,416	―
	9月末日	2,037,769,606	―	9,578	―
	10月末日	1,929,833,430	―	9,460	―
	11月末日	1,917,796,773	―	9,488	―
	12月末日	2,018,443,988	―	9,330	―
	2019年 1月末日	1,980,926,499	―	9,288	―
	2月末日	2,004,308,966	―	9,528	―
	3月末日	2,007,989,749	―	9,697	―
	4月末日	1,938,297,612	―	9,792	―
	5月末日	1,919,409,079	―	9,648	―

開示資料

決算

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