有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年10月31日-令和1年5月7日)
①【純資産の推移】
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年 5月 2日) | 15,492,133,030 | 15,582,386,906 | 10,299 | 10,359 |
| 第2期 | (2016年10月31日) | 15,220,375,532 | 15,308,067,806 | 10,414 | 10,474 |
| 第3期 | (2017年 5月 1日) | 11,271,696,651 | 11,338,861,059 | 10,069 | 10,129 |
| 第4期 | (2017年10月30日) | 7,289,055,915 | 7,317,804,640 | 10,142 | 10,182 |
| 第5期 | (2018年 5月 1日) | 5,512,996,434 | 5,518,613,423 | 9,815 | 9,825 |
| 第6期 | (2018年10月30日) | 4,558,701,231 | 4,563,410,113 | 9,681 | 9,691 |
| 第7期 | (2019年 5月 7日) | 4,797,301,483 | 4,802,110,710 | 9,975 | 9,985 |
| 2018年 5月末日 | 5,130,906,692 | ― | 9,807 | ― | |
| 6月末日 | 5,001,467,143 | ― | 9,783 | ― | |
| 7月末日 | 4,936,822,190 | ― | 9,733 | ― | |
| 8月末日 | 4,786,580,454 | ― | 9,810 | ― | |
| 9月末日 | 4,690,381,487 | ― | 9,744 | ― | |
| 10月末日 | 4,546,180,808 | ― | 9,666 | ― | |
| 11月末日 | 4,482,557,236 | ― | 9,661 | ― | |
| 12月末日 | 4,343,488,078 | ― | 9,672 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 4,395,437,074 | ― | 9,777 | ― | |
| 2月末日 | 4,384,916,083 | ― | 9,841 | ― | |
| 3月末日 | 4,472,223,357 | ― | 9,982 | ― | |
| 4月末日 | 4,693,463,079 | ― | 9,985 | ― | |
| 5月末日 | 4,834,685,021 | ― | 10,068 | ― | |
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年 5月 2日) | 3,508,658,338 | 3,520,321,195 | 9,025 | 9,055 |
| 第2期 | (2016年10月31日) | 3,295,360,421 | 3,306,249,010 | 9,079 | 9,109 |
| 第3期 | (2017年 5月 1日) | 3,107,481,370 | 3,117,337,522 | 9,459 | 9,489 |
| 第4期 | (2017年10月30日) | 2,656,752,813 | 2,664,877,066 | 9,810 | 9,840 |
| 第5期 | (2018年 5月 1日) | 2,168,205,232 | 2,175,271,015 | 9,206 | 9,236 |
| 第6期 | (2018年10月30日) | 1,914,946,622 | 1,925,119,547 | 9,412 | 9,462 |
| 第7期 | (2019年 5月 7日) | 1,902,968,518 | 1,912,823,845 | 9,655 | 9,705 |
| 2018年 5月末日 | 2,114,753,395 | ― | 9,161 | ― | |
| 6月末日 | 2,074,986,537 | ― | 9,309 | ― | |
| 7月末日 | 2,008,823,456 | ― | 9,320 | ― | |
| 8月末日 | 1,983,360,365 | ― | 9,416 | ― | |
| 9月末日 | 2,037,769,606 | ― | 9,578 | ― | |
| 10月末日 | 1,929,833,430 | ― | 9,460 | ― | |
| 11月末日 | 1,917,796,773 | ― | 9,488 | ― | |
| 12月末日 | 2,018,443,988 | ― | 9,330 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,980,926,499 | ― | 9,288 | ― | |
| 2月末日 | 2,004,308,966 | ― | 9,528 | ― | |
| 3月末日 | 2,007,989,749 | ― | 9,697 | ― | |
| 4月末日 | 1,938,297,612 | ― | 9,792 | ― | |
| 5月末日 | 1,919,409,079 | ― | 9,648 | ― | |
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