有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/05/01-2024/10/30)

①【純資産の推移】
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2016年 5月 2日)	15,492,133,030	15,582,386,906	10,299	10,359
第2期	(2016年10月31日)	15,220,375,532	15,308,067,806	10,414	10,474
第3期	(2017年 5月 1日)	11,271,696,651	11,338,861,059	10,069	10,129
第4期	(2017年10月30日)	7,289,055,915	7,317,804,640	10,142	10,182
第5期	(2018年 5月 1日)	5,512,996,434	5,518,613,423	9,815	9,825
第6期	(2018年10月30日)	4,558,701,231	4,563,410,113	9,681	9,691
第7期	(2019年 5月 7日)	4,797,301,483	4,802,110,710	9,975	9,985
第8期	(2019年10月30日)	5,579,589,556	5,585,010,441	10,293	10,303
第9期	(2020年 4月30日)	5,435,190,624	5,440,461,436	10,312	10,322
第10期	(2020年10月30日)	5,172,614,381	5,187,087,198	10,722	10,752
第11期	(2021年 4月30日)	5,443,864,607	5,448,993,227	10,615	10,625
第12期	(2021年11月 1日)	5,381,690,223	5,396,769,529	10,707	10,737
第13期	(2022年 5月 2日)	5,077,737,633	5,088,242,801	9,667	9,687
第14期	(2022年10月31日)	4,836,863,849	4,847,875,632	8,785	8,805
第15期	(2023年 5月 1日)	24,226,697,990	24,253,366,687	9,084	9,094
第16期	(2023年10月30日)	32,168,856,414	32,206,138,820	8,628	8,638
第17期	(2024年 4月30日)	35,308,712,689	35,348,280,665	8,924	8,934
第18期	(2024年10月30日)	36,679,760,334	36,720,270,866	9,054	9,064
	2023年11月末日	32,655,002,552	-	8,906	-
	12月末日	34,434,327,107	-	9,153	-
	2024年 1月末日	34,891,054,242	-	9,090	-
	2月末日	34,982,255,136	-	9,033	-
	3月末日	36,205,169,936	-	9,103	-
	4月末日	35,308,712,689	-	8,924	-
	5月末日	35,395,756,143	-	8,947	-
	6月末日	35,573,107,755	-	8,990	-
	7月末日	35,444,096,185	-	9,056	-
	8月末日	36,028,617,115	-	9,156	-
	9月末日	37,314,621,694	-	9,226	-
	10月末日	36,747,162,817	-	9,051	-
	11月末日	36,640,419,246	-	9,075	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2016年 5月 2日)	3,508,658,338	3,520,321,195	9,025	9,055
第2期	(2016年10月31日)	3,295,360,421	3,306,249,010	9,079	9,109
第3期	(2017年 5月 1日)	3,107,481,370	3,117,337,522	9,459	9,489
第4期	(2017年10月30日)	2,656,752,813	2,664,877,066	9,810	9,840
第5期	(2018年 5月 1日)	2,168,205,232	2,175,271,015	9,206	9,236
第6期	(2018年10月30日)	1,914,946,622	1,925,119,547	9,412	9,462
第7期	(2019年 5月 7日)	1,902,968,518	1,912,823,845	9,655	9,705
第8期	(2019年10月30日)	1,840,717,752	1,848,152,151	9,904	9,944
第9期	(2020年 4月30日)	1,709,497,664	1,714,698,317	9,861	9,891
第10期	(2020年10月30日)	1,675,093,346	1,686,792,905	10,022	10,092
第11期	(2021年 4月30日)	1,684,214,306	1,689,106,462	10,328	10,358
第12期	(2021年11月 1日)	1,860,500,038	1,869,037,196	10,896	10,946
第13期	(2022年 5月 2日)	2,114,722,817	2,129,843,254	11,189	11,269
第14期	(2022年10月31日)	2,111,270,258	2,145,992,597	11,553	11,743
第15期	(2023年 5月 1日)	4,426,208,901	4,521,061,979	11,199	11,439
第16期	(2023年10月30日)	6,901,675,400	7,045,998,348	11,477	11,717
第17期	(2024年 4月30日)	9,094,976,789	9,282,894,199	12,584	12,844
第18期	(2024年10月30日)	10,622,105,210	10,832,288,945	12,634	12,884
	2023年11月末日	7,398,353,074	-	11,866	-
	12月末日	7,629,191,621	-	11,921	-
	2024年 1月末日	8,325,298,088	-	12,205	-
	2月末日	9,017,249,617	-	12,389	-
	3月末日	8,830,207,331	-	12,582	-
	4月末日	9,094,976,789	-	12,584	-
	5月末日	9,554,971,661	-	12,707	-
	6月末日	10,000,117,611	-	13,127	-
	7月末日	10,035,280,927	-	12,592	-
	8月末日	9,918,317,066	-	12,318	-
	9月末日	10,255,898,736	-	12,355	-
	10月末日	10,766,795,165	-	12,664	-
	11月末日	10,597,534,945	-	12,439	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。