- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年5月1日-令和2年10月30日)
①【純資産の推移】
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年 5月 2日) | 15,492,133,030 | 15,582,386,906 | 10,299 | 10,359 |
| 第2期 | (2016年10月31日) | 15,220,375,532 | 15,308,067,806 | 10,414 | 10,474 |
| 第3期 | (2017年 5月 1日) | 11,271,696,651 | 11,338,861,059 | 10,069 | 10,129 |
| 第4期 | (2017年10月30日) | 7,289,055,915 | 7,317,804,640 | 10,142 | 10,182 |
| 第5期 | (2018年 5月 1日) | 5,512,996,434 | 5,518,613,423 | 9,815 | 9,825 |
| 第6期 | (2018年10月30日) | 4,558,701,231 | 4,563,410,113 | 9,681 | 9,691 |
| 第7期 | (2019年 5月 7日) | 4,797,301,483 | 4,802,110,710 | 9,975 | 9,985 |
| 第8期 | (2019年10月30日) | 5,579,589,556 | 5,585,010,441 | 10,293 | 10,303 |
| 第9期 | (2020年 4月30日) | 5,435,190,624 | 5,440,461,436 | 10,312 | 10,322 |
| 第10期 | (2020年10月30日) | 5,172,614,381 | 5,187,087,198 | 10,722 | 10,752 |
| 2019年11月末日 | 5,734,045,620 | ― | 10,347 | ― | |
| 12月末日 | 5,732,365,648 | ― | 10,302 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 5,874,358,930 | ― | 10,428 | ― | |
| 2月末日 | 6,055,174,507 | ― | 10,532 | ― | |
| 3月末日 | 5,421,422,470 | ― | 9,888 | ― | |
| 4月末日 | 5,435,190,624 | ― | 10,312 | ― | |
| 5月末日 | 5,539,495,771 | ― | 10,467 | ― | |
| 6月末日 | 5,267,009,156 | ― | 10,619 | ― | |
| 7月末日 | 4,997,228,757 | ― | 10,765 | ― | |
| 8月末日 | 4,924,266,285 | ― | 10,764 | ― | |
| 9月末日 | 5,078,783,427 | ― | 10,777 | ― | |
| 10月末日 | 5,172,614,381 | ― | 10,722 | ― | |
| 11月末日 | 5,061,033,773 | ― | 10,799 | ― | |
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年 5月 2日) | 3,508,658,338 | 3,520,321,195 | 9,025 | 9,055 |
| 第2期 | (2016年10月31日) | 3,295,360,421 | 3,306,249,010 | 9,079 | 9,109 |
| 第3期 | (2017年 5月 1日) | 3,107,481,370 | 3,117,337,522 | 9,459 | 9,489 |
| 第4期 | (2017年10月30日) | 2,656,752,813 | 2,664,877,066 | 9,810 | 9,840 |
| 第5期 | (2018年 5月 1日) | 2,168,205,232 | 2,175,271,015 | 9,206 | 9,236 |
| 第6期 | (2018年10月30日) | 1,914,946,622 | 1,925,119,547 | 9,412 | 9,462 |
| 第7期 | (2019年 5月 7日) | 1,902,968,518 | 1,912,823,845 | 9,655 | 9,705 |
| 第8期 | (2019年10月30日) | 1,840,717,752 | 1,848,152,151 | 9,904 | 9,944 |
| 第9期 | (2020年 4月30日) | 1,709,497,664 | 1,714,698,317 | 9,861 | 9,891 |
| 第10期 | (2020年10月30日) | 1,675,093,346 | 1,686,792,905 | 10,022 | 10,092 |
| 2019年11月末日 | 1,829,787,437 | ― | 10,035 | ― | |
| 12月末日 | 1,820,117,052 | ― | 10,017 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,808,292,584 | ― | 10,115 | ― | |
| 2月末日 | 1,855,084,892 | ― | 10,263 | ― | |
| 3月末日 | 1,720,240,534 | ― | 9,622 | ― | |
| 4月末日 | 1,709,497,664 | ― | 9,861 | ― | |
| 5月末日 | 1,738,797,307 | ― | 10,072 | ― | |
| 6月末日 | 1,739,125,051 | ― | 10,244 | ― | |
| 7月末日 | 1,699,329,603 | ― | 10,093 | ― | |
| 8月末日 | 1,682,546,724 | ― | 10,166 | ― | |
| 9月末日 | 1,676,867,743 | ― | 10,225 | ― | |
| 10月末日 | 1,675,093,346 | ― | 10,022 | ― | |
| 11月末日 | 1,677,399,062 | ― | 10,031 | ― | |
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