有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年5月2日-平成29年10月30日)
①【純資産の推移】
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年 5月 2日) | 15,492,133,030 | 15,582,386,906 | 10,299 | 10,359 |
| 第2期 | (2016年10月31日) | 15,220,375,532 | 15,308,067,806 | 10,414 | 10,474 |
| 第3期 | (2017年 5月 1日) | 11,271,696,651 | 11,338,861,059 | 10,069 | 10,129 |
| 第4期 | (2017年10月30日) | 7,289,055,915 | 7,317,804,640 | 10,142 | 10,182 |
| 2016年11月末日 | 13,792,375,787 | ― | 9,996 | ― | |
| 12月末日 | 12,778,439,736 | ― | 9,890 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 12,661,534,157 | ― | 9,921 | ― | |
| 2月末日 | 12,546,520,878 | ― | 10,053 | ― | |
| 3月末日 | 11,756,307,038 | ― | 10,041 | ― | |
| 4月末日 | 11,401,314,158 | ― | 10,120 | ― | |
| 5月末日 | 10,646,505,709 | ― | 10,190 | ― | |
| 6月末日 | 10,117,403,555 | ― | 10,188 | ― | |
| 7月末日 | 8,563,324,670 | ― | 10,200 | ― | |
| 8月末日 | 7,902,785,555 | ― | 10,266 | ― | |
| 9月末日 | 7,544,522,154 | ― | 10,207 | ― | |
| 10月末日 | 7,301,711,258 | ― | 10,160 | ― | |
| 11月末日 | 6,706,303,716 | ― | 10,133 | ― | |
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年 5月 2日) | 3,508,658,338 | 3,520,321,195 | 9,025 | 9,055 |
| 第2期 | (2016年10月31日) | 3,295,360,421 | 3,306,249,010 | 9,079 | 9,109 |
| 第3期 | (2017年 5月 1日) | 3,107,481,370 | 3,117,337,522 | 9,459 | 9,489 |
| 第4期 | (2017年10月30日) | 2,656,752,813 | 2,664,877,066 | 9,810 | 9,840 |
| 2016年11月末日 | 3,368,243,952 | ― | 9,361 | ― | |
| 12月末日 | 3,378,985,332 | ― | 9,602 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 3,273,433,607 | ― | 9,443 | ― | |
| 2月末日 | 3,213,023,361 | ― | 9,476 | ― | |
| 3月末日 | 3,130,222,713 | ― | 9,452 | ― | |
| 4月末日 | 3,109,287,369 | ― | 9,462 | ― | |
| 5月末日 | 3,182,996,711 | ― | 9,540 | ― | |
| 6月末日 | 3,118,261,364 | ― | 9,637 | ― | |
| 7月末日 | 2,979,258,543 | ― | 9,524 | ― | |
| 8月末日 | 2,892,083,472 | ― | 9,605 | ― | |
| 9月末日 | 2,850,625,068 | ― | 9,758 | ― | |
| 10月末日 | 2,640,431,003 | ― | 9,776 | ― | |
| 11月末日 | 2,455,663,437 | ― | 9,665 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
