有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年5月1日-令和3年11月1日)
①【純資産の推移】
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年 5月 2日) | 15,492,133,030 | 15,582,386,906 | 10,299 | 10,359 |
| 第2期 | (2016年10月31日) | 15,220,375,532 | 15,308,067,806 | 10,414 | 10,474 |
| 第3期 | (2017年 5月 1日) | 11,271,696,651 | 11,338,861,059 | 10,069 | 10,129 |
| 第4期 | (2017年10月30日) | 7,289,055,915 | 7,317,804,640 | 10,142 | 10,182 |
| 第5期 | (2018年 5月 1日) | 5,512,996,434 | 5,518,613,423 | 9,815 | 9,825 |
| 第6期 | (2018年10月30日) | 4,558,701,231 | 4,563,410,113 | 9,681 | 9,691 |
| 第7期 | (2019年 5月 7日) | 4,797,301,483 | 4,802,110,710 | 9,975 | 9,985 |
| 第8期 | (2019年10月30日) | 5,579,589,556 | 5,585,010,441 | 10,293 | 10,303 |
| 第9期 | (2020年 4月30日) | 5,435,190,624 | 5,440,461,436 | 10,312 | 10,322 |
| 第10期 | (2020年10月30日) | 5,172,614,381 | 5,187,087,198 | 10,722 | 10,752 |
| 第11期 | (2021年 4月30日) | 5,443,864,607 | 5,448,993,227 | 10,615 | 10,625 |
| 第12期 | (2021年11月 1日) | 5,381,690,223 | 5,396,769,529 | 10,707 | 10,737 |
| 2020年11月末日 | 5,061,033,773 | - | 10,799 | - | |
| 12月末日 | 5,121,409,632 | - | 10,819 | - | |
| 2021年 1月末日 | 5,264,280,864 | - | 10,784 | - | |
| 2月末日 | 5,325,061,322 | - | 10,671 | - | |
| 3月末日 | 5,410,012,734 | - | 10,595 | - | |
| 4月末日 | 5,443,864,607 | - | 10,615 | - | |
| 5月末日 | 5,401,042,695 | - | 10,663 | - | |
| 6月末日 | 5,756,790,782 | - | 10,754 | - | |
| 7月末日 | 5,932,283,076 | - | 10,842 | - | |
| 8月末日 | 5,503,248,407 | - | 10,851 | - | |
| 9月末日 | 5,625,160,569 | - | 10,771 | - | |
| 10月末日 | 5,404,257,257 | - | 10,739 | - | |
| 11月末日 | 5,350,874,115 | - | 10,671 | - | |
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年 5月 2日) | 3,508,658,338 | 3,520,321,195 | 9,025 | 9,055 |
| 第2期 | (2016年10月31日) | 3,295,360,421 | 3,306,249,010 | 9,079 | 9,109 |
| 第3期 | (2017年 5月 1日) | 3,107,481,370 | 3,117,337,522 | 9,459 | 9,489 |
| 第4期 | (2017年10月30日) | 2,656,752,813 | 2,664,877,066 | 9,810 | 9,840 |
| 第5期 | (2018年 5月 1日) | 2,168,205,232 | 2,175,271,015 | 9,206 | 9,236 |
| 第6期 | (2018年10月30日) | 1,914,946,622 | 1,925,119,547 | 9,412 | 9,462 |
| 第7期 | (2019年 5月 7日) | 1,902,968,518 | 1,912,823,845 | 9,655 | 9,705 |
| 第8期 | (2019年10月30日) | 1,840,717,752 | 1,848,152,151 | 9,904 | 9,944 |
| 第9期 | (2020年 4月30日) | 1,709,497,664 | 1,714,698,317 | 9,861 | 9,891 |
| 第10期 | (2020年10月30日) | 1,675,093,346 | 1,686,792,905 | 10,022 | 10,092 |
| 第11期 | (2021年 4月30日) | 1,684,214,306 | 1,689,106,462 | 10,328 | 10,358 |
| 第12期 | (2021年11月 1日) | 1,860,500,038 | 1,869,037,196 | 10,896 | 10,946 |
| 2020年11月末日 | 1,677,399,062 | - | 10,031 | - | |
| 12月末日 | 1,608,489,016 | - | 10,020 | - | |
| 2021年 1月末日 | 1,624,824,497 | - | 10,084 | - | |
| 2月末日 | 1,614,834,578 | - | 10,144 | - | |
| 3月末日 | 1,665,831,900 | - | 10,492 | - | |
| 4月末日 | 1,684,214,306 | - | 10,328 | - | |
| 5月末日 | 1,709,004,832 | - | 10,456 | - | |
| 6月末日 | 1,726,327,160 | - | 10,621 | - | |
| 7月末日 | 1,764,875,471 | - | 10,608 | - | |
| 8月末日 | 1,774,600,258 | - | 10,658 | - | |
| 9月末日 | 1,844,263,504 | - | 10,772 | - | |
| 10月末日 | 1,821,819,514 | - | 10,910 | - | |
| 11月末日 | 1,775,158,516 | - | 10,831 | - | |
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