有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年5月8日-令和1年10月30日)
①【純資産の推移】
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年 5月 2日) | 15,492,133,030 | 15,582,386,906 | 10,299 | 10,359 |
| 第2期 | (2016年10月31日) | 15,220,375,532 | 15,308,067,806 | 10,414 | 10,474 |
| 第3期 | (2017年 5月 1日) | 11,271,696,651 | 11,338,861,059 | 10,069 | 10,129 |
| 第4期 | (2017年10月30日) | 7,289,055,915 | 7,317,804,640 | 10,142 | 10,182 |
| 第5期 | (2018年 5月 1日) | 5,512,996,434 | 5,518,613,423 | 9,815 | 9,825 |
| 第6期 | (2018年10月30日) | 4,558,701,231 | 4,563,410,113 | 9,681 | 9,691 |
| 第7期 | (2019年 5月 7日) | 4,797,301,483 | 4,802,110,710 | 9,975 | 9,985 |
| 第8期 | (2019年10月30日) | 5,579,589,556 | 5,585,010,441 | 10,293 | 10,303 |
| 2018年11月末日 | 4,482,557,236 | ― | 9,661 | ― | |
| 12月末日 | 4,343,488,078 | ― | 9,672 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 4,395,437,074 | ― | 9,777 | ― | |
| 2月末日 | 4,384,916,083 | ― | 9,841 | ― | |
| 3月末日 | 4,472,223,357 | ― | 9,982 | ― | |
| 4月末日 | 4,693,463,079 | ― | 9,985 | ― | |
| 5月末日 | 4,834,685,021 | ― | 10,068 | ― | |
| 6月末日 | 4,735,395,097 | ― | 10,206 | ― | |
| 7月末日 | 5,011,494,257 | ― | 10,192 | ― | |
| 8月末日 | 5,221,443,915 | ― | 10,395 | ― | |
| 9月末日 | 5,414,591,293 | ― | 10,323 | ― | |
| 10月末日 | 5,579,717,178 | ― | 10,306 | ― | |
| 11月末日 | 5,734,045,620 | ― | 10,347 | ― | |
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年 5月 2日) | 3,508,658,338 | 3,520,321,195 | 9,025 | 9,055 |
| 第2期 | (2016年10月31日) | 3,295,360,421 | 3,306,249,010 | 9,079 | 9,109 |
| 第3期 | (2017年 5月 1日) | 3,107,481,370 | 3,117,337,522 | 9,459 | 9,489 |
| 第4期 | (2017年10月30日) | 2,656,752,813 | 2,664,877,066 | 9,810 | 9,840 |
| 第5期 | (2018年 5月 1日) | 2,168,205,232 | 2,175,271,015 | 9,206 | 9,236 |
| 第6期 | (2018年10月30日) | 1,914,946,622 | 1,925,119,547 | 9,412 | 9,462 |
| 第7期 | (2019年 5月 7日) | 1,902,968,518 | 1,912,823,845 | 9,655 | 9,705 |
| 第8期 | (2019年10月30日) | 1,840,717,752 | 1,848,152,151 | 9,904 | 9,944 |
| 2018年11月末日 | 1,917,796,773 | ― | 9,488 | ― | |
| 12月末日 | 2,018,443,988 | ― | 9,330 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,980,926,499 | ― | 9,288 | ― | |
| 2月末日 | 2,004,308,966 | ― | 9,528 | ― | |
| 3月末日 | 2,007,989,749 | ― | 9,697 | ― | |
| 4月末日 | 1,938,297,612 | ― | 9,792 | ― | |
| 5月末日 | 1,919,409,079 | ― | 9,648 | ― | |
| 6月末日 | 1,945,605,224 | ― | 9,664 | ― | |
| 7月末日 | 1,949,147,683 | ― | 9,753 | ― | |
| 8月末日 | 1,839,979,327 | ― | 9,780 | ― | |
| 9月末日 | 1,845,804,215 | ― | 9,863 | ― | |
| 10月末日 | 1,841,532,936 | ― | 9,918 | ― | |
| 11月末日 | 1,829,787,437 | ― | 10,035 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
