- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/05/02-2023/10/30)
①【純資産の推移】
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年 5月 2日) | 15,492,133,030 | 15,582,386,906 | 10,299 | 10,359 |
| 第2期 | (2016年10月31日) | 15,220,375,532 | 15,308,067,806 | 10,414 | 10,474 |
| 第3期 | (2017年 5月 1日) | 11,271,696,651 | 11,338,861,059 | 10,069 | 10,129 |
| 第4期 | (2017年10月30日) | 7,289,055,915 | 7,317,804,640 | 10,142 | 10,182 |
| 第5期 | (2018年 5月 1日) | 5,512,996,434 | 5,518,613,423 | 9,815 | 9,825 |
| 第6期 | (2018年10月30日) | 4,558,701,231 | 4,563,410,113 | 9,681 | 9,691 |
| 第7期 | (2019年 5月 7日) | 4,797,301,483 | 4,802,110,710 | 9,975 | 9,985 |
| 第8期 | (2019年10月30日) | 5,579,589,556 | 5,585,010,441 | 10,293 | 10,303 |
| 第9期 | (2020年 4月30日) | 5,435,190,624 | 5,440,461,436 | 10,312 | 10,322 |
| 第10期 | (2020年10月30日) | 5,172,614,381 | 5,187,087,198 | 10,722 | 10,752 |
| 第11期 | (2021年 4月30日) | 5,443,864,607 | 5,448,993,227 | 10,615 | 10,625 |
| 第12期 | (2021年11月 1日) | 5,381,690,223 | 5,396,769,529 | 10,707 | 10,737 |
| 第13期 | (2022年 5月 2日) | 5,077,737,633 | 5,088,242,801 | 9,667 | 9,687 |
| 第14期 | (2022年10月31日) | 4,836,863,849 | 4,847,875,632 | 8,785 | 8,805 |
| 第15期 | (2023年 5月 1日) | 24,226,697,990 | 24,253,366,687 | 9,084 | 9,094 |
| 第16期 | (2023年10月30日) | 32,168,856,414 | 32,206,138,820 | 8,628 | 8,638 |
| 2022年11月末日 | 5,754,969,804 | - | 8,974 | - | |
| 12月末日 | 7,480,203,729 | - | 8,986 | - | |
| 2023年 1月末日 | 10,418,864,352 | - | 9,173 | - | |
| 2月末日 | 15,540,510,257 | - | 9,022 | - | |
| 3月末日 | 21,394,536,351 | - | 8,987 | - | |
| 4月末日 | 23,919,687,559 | - | 9,049 | - | |
| 5月末日 | 27,543,456,925 | - | 9,007 | - | |
| 6月末日 | 31,308,601,630 | - | 8,978 | - | |
| 7月末日 | 32,791,954,318 | - | 8,958 | - | |
| 8月末日 | 33,237,732,949 | - | 8,899 | - | |
| 9月末日 | 32,641,106,125 | - | 8,730 | - | |
| 10月末日 | 32,168,655,156 | - | 8,624 | - | |
| 11月末日 | 32,655,002,552 | - | 8,906 | - | |
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年 5月 2日) | 3,508,658,338 | 3,520,321,195 | 9,025 | 9,055 |
| 第2期 | (2016年10月31日) | 3,295,360,421 | 3,306,249,010 | 9,079 | 9,109 |
| 第3期 | (2017年 5月 1日) | 3,107,481,370 | 3,117,337,522 | 9,459 | 9,489 |
| 第4期 | (2017年10月30日) | 2,656,752,813 | 2,664,877,066 | 9,810 | 9,840 |
| 第5期 | (2018年 5月 1日) | 2,168,205,232 | 2,175,271,015 | 9,206 | 9,236 |
| 第6期 | (2018年10月30日) | 1,914,946,622 | 1,925,119,547 | 9,412 | 9,462 |
| 第7期 | (2019年 5月 7日) | 1,902,968,518 | 1,912,823,845 | 9,655 | 9,705 |
| 第8期 | (2019年10月30日) | 1,840,717,752 | 1,848,152,151 | 9,904 | 9,944 |
| 第9期 | (2020年 4月30日) | 1,709,497,664 | 1,714,698,317 | 9,861 | 9,891 |
| 第10期 | (2020年10月30日) | 1,675,093,346 | 1,686,792,905 | 10,022 | 10,092 |
| 第11期 | (2021年 4月30日) | 1,684,214,306 | 1,689,106,462 | 10,328 | 10,358 |
| 第12期 | (2021年11月 1日) | 1,860,500,038 | 1,869,037,196 | 10,896 | 10,946 |
| 第13期 | (2022年 5月 2日) | 2,114,722,817 | 2,129,843,254 | 11,189 | 11,269 |
| 第14期 | (2022年10月31日) | 2,111,270,258 | 2,145,992,597 | 11,553 | 11,743 |
| 第15期 | (2023年 5月 1日) | 4,426,208,901 | 4,521,061,979 | 11,199 | 11,439 |
| 第16期 | (2023年10月30日) | 6,901,675,400 | 7,045,998,348 | 11,477 | 11,717 |
| 2022年11月末日 | 2,177,800,523 | - | 11,161 | - | |
| 12月末日 | 2,162,728,459 | - | 10,767 | - | |
| 2023年 1月末日 | 2,492,472,722 | - | 10,911 | - | |
| 2月末日 | 3,275,389,633 | - | 11,136 | - | |
| 3月末日 | 3,990,117,541 | - | 11,002 | - | |
| 4月末日 | 4,413,305,037 | - | 11,183 | - | |
| 5月末日 | 4,898,606,412 | - | 11,275 | - | |
| 6月末日 | 5,415,553,423 | - | 11,729 | - | |
| 7月末日 | 5,750,470,098 | - | 11,498 | - | |
| 8月末日 | 6,128,491,986 | - | 11,813 | - | |
| 9月末日 | 6,270,002,314 | - | 11,780 | - | |
| 10月末日 | 6,976,366,133 | - | 11,465 | - | |
| 11月末日 | 7,398,353,074 | - | 11,866 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
