- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年11月1日-平成29年5月1日)
①【純資産の推移】
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成28年 5月 2日) | 15,492,133,030 | 15,582,386,906 | 10,299 | 10,359 |
| 第2期 | (平成28年10月31日) | 15,220,375,532 | 15,308,067,806 | 10,414 | 10,474 |
| 第3期 | (平成29年 5月 1日) | 11,271,696,651 | 11,338,861,059 | 10,069 | 10,129 |
| 平成28年 5月末日 | 15,425,084,729 | ― | 10,403 | ― | |
| 6月末日 | 15,245,859,453 | ― | 10,413 | ― | |
| 7月末日 | 15,021,980,089 | ― | 10,497 | ― | |
| 8月末日 | 15,361,205,250 | ― | 10,596 | ― | |
| 9月末日 | 15,490,359,381 | ― | 10,566 | ― | |
| 10月末日 | 15,220,375,532 | ― | 10,414 | ― | |
| 11月末日 | 13,792,375,787 | ― | 9,996 | ― | |
| 12月末日 | 12,778,439,736 | ― | 9,890 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 12,661,534,157 | ― | 9,921 | ― | |
| 2月末日 | 12,546,520,878 | ― | 10,053 | ― | |
| 3月末日 | 11,756,307,038 | ― | 10,041 | ― | |
| 4月末日 | 11,401,314,158 | ― | 10,120 | ― | |
| 5月末日 | 10,646,505,709 | ― | 10,190 | ― | |
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成28年 5月 2日) | 3,508,658,338 | 3,520,321,195 | 9,025 | 9,055 |
| 第2期 | (平成28年10月31日) | 3,295,360,421 | 3,306,249,010 | 9,079 | 9,109 |
| 第3期 | (平成29年 5月 1日) | 3,107,481,370 | 3,117,337,522 | 9,459 | 9,489 |
| 平成28年 5月末日 | 3,705,479,065 | ― | 9,499 | ― | |
| 6月末日 | 3,427,358,726 | ― | 8,845 | ― | |
| 7月末日 | 3,499,901,415 | ― | 9,058 | ― | |
| 8月末日 | 3,477,850,576 | ― | 9,046 | ― | |
| 9月末日 | 3,314,838,794 | ― | 8,854 | ― | |
| 10月末日 | 3,295,360,421 | ― | 9,079 | ― | |
| 11月末日 | 3,368,243,952 | ― | 9,361 | ― | |
| 12月末日 | 3,378,985,332 | ― | 9,602 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 3,273,433,607 | ― | 9,443 | ― | |
| 2月末日 | 3,213,023,361 | ― | 9,476 | ― | |
| 3月末日 | 3,130,222,713 | ― | 9,452 | ― | |
| 4月末日 | 3,109,287,369 | ― | 9,462 | ― | |
| 5月末日 | 3,182,996,711 | ― | 9,540 | ― | |
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