有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月31日-平成30年5月1日)
①【純資産の推移】
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年 5月 2日) | 15,492,133,030 | 15,582,386,906 | 10,299 | 10,359 |
| 第2期 | (2016年10月31日) | 15,220,375,532 | 15,308,067,806 | 10,414 | 10,474 |
| 第3期 | (2017年 5月 1日) | 11,271,696,651 | 11,338,861,059 | 10,069 | 10,129 |
| 第4期 | (2017年10月30日) | 7,289,055,915 | 7,317,804,640 | 10,142 | 10,182 |
| 第5期 | (2018年 5月 1日) | 5,512,996,434 | 5,518,613,423 | 9,815 | 9,825 |
| 2017年 5月末日 | 10,646,505,709 | ― | 10,190 | ― | |
| 6月末日 | 10,117,403,555 | ― | 10,188 | ― | |
| 7月末日 | 8,563,324,670 | ― | 10,200 | ― | |
| 8月末日 | 7,902,785,555 | ― | 10,266 | ― | |
| 9月末日 | 7,544,522,154 | ― | 10,207 | ― | |
| 10月末日 | 7,301,711,258 | ― | 10,160 | ― | |
| 11月末日 | 6,706,303,716 | ― | 10,133 | ― | |
| 12月末日 | 6,393,176,305 | ― | 10,105 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 6,197,990,982 | ― | 10,026 | ― | |
| 2月末日 | 5,800,251,532 | ― | 9,916 | ― | |
| 3月末日 | 5,679,315,676 | ― | 9,887 | ― | |
| 4月末日 | 5,549,910,091 | ― | 9,806 | ― | |
| 5月末日 | 5,130,906,692 | ― | 9,807 | ― | |
日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年 5月 2日) | 3,508,658,338 | 3,520,321,195 | 9,025 | 9,055 |
| 第2期 | (2016年10月31日) | 3,295,360,421 | 3,306,249,010 | 9,079 | 9,109 |
| 第3期 | (2017年 5月 1日) | 3,107,481,370 | 3,117,337,522 | 9,459 | 9,489 |
| 第4期 | (2017年10月30日) | 2,656,752,813 | 2,664,877,066 | 9,810 | 9,840 |
| 第5期 | (2018年 5月 1日) | 2,168,205,232 | 2,175,271,015 | 9,206 | 9,236 |
| 2017年 5月末日 | 3,182,996,711 | ― | 9,540 | ― | |
| 6月末日 | 3,118,261,364 | ― | 9,637 | ― | |
| 7月末日 | 2,979,258,543 | ― | 9,524 | ― | |
| 8月末日 | 2,892,083,472 | ― | 9,605 | ― | |
| 9月末日 | 2,850,625,068 | ― | 9,758 | ― | |
| 10月末日 | 2,640,431,003 | ― | 9,776 | ― | |
| 11月末日 | 2,455,663,437 | ― | 9,665 | ― | |
| 12月末日 | 2,394,457,359 | ― | 9,740 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 2,254,368,405 | ― | 9,327 | ― | |
| 2月末日 | 2,180,857,948 | ― | 9,117 | ― | |
| 3月末日 | 2,120,627,833 | ― | 9,017 | ― | |
| 4月末日 | 2,168,685,270 | ― | 9,216 | ― | |
| 5月末日 | 2,114,753,395 | ― | 9,161 | ― | |
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