有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月13日-平成28年4月18日)
【東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 当期 [平成28年 4月18日現在] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 2,779,285,478 | |||
| 未収入金 | 12,606,487 | |||
| 流動資産合計 | 2,791,891,965 | |||
| 資産合計 | 2,791,891,965 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払収益分配金 | 9,547,560 | |||
| 未払受託者報酬 | 38,238 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,001,586 | |||
| その他未払費用 | 19,103 | |||
| 流動負債合計 | 12,606,487 | |||
| 負債合計 | 12,606,487 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 2,727,874,489 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 51,410,989 | |||
| (分配準備積立金) | 33,207,854 | |||
| 元本等合計 | 2,779,285,478 | |||
| 純資産合計 | 2,779,285,478 | |||
| 負債純資産合計 | 2,791,891,965 | |||
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