有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年10月19日-令和2年4月20日)
【東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2019年10月18日現在] | 当期 [2020年 4月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 21,532,813,617 | 34,745,784,934 | |||
| 未収入金 | 151,572,997 | 296,894,854 | |||
| 流動資産合計 | 21,684,386,614 | 35,042,679,788 | |||
| 資産合計 | 21,684,386,614 | 35,042,679,788 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 63,620,185 | 199,085,208 | |||
| 未払解約金 | 61,918,557 | 48,449,545 | |||
| 未払受託者報酬 | 326,443 | 619,845 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,625,912 | 48,657,756 | |||
| その他未払費用 | 81,900 | 82,500 | |||
| 流動負債合計 | 151,572,997 | 296,894,854 | |||
| 負債合計 | 151,572,997 | 296,894,854 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 18,177,195,992 | ※1 39,817,041,638 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 3,355,617,625 | ※2 △5,071,256,704 | |||
| (分配準備積立金) | 1,460,810,891 | 3,958,817,049 | |||
| 元本等合計 | 21,532,813,617 | 34,745,784,934 | |||
| 純資産合計 | 21,532,813,617 | 34,745,784,934 | |||
| 負債純資産合計 | 21,684,386,614 | 35,042,679,788 | |||
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