有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/04/19-2023/10/18)
【東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2023年 4月18日現在] | 当期 [2023年10月18日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 22,695,632,383 | 19,336,916,045 | |||
| 未収入金 | 225,182,193 | 231,601,373 | |||
| 流動資産合計 | 22,920,814,576 | 19,568,517,418 | |||
| 資産合計 | 22,920,814,576 | 19,568,517,418 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 132,314,443 | 112,952,950 | |||
| 未払解約金 | 62,363,419 | 91,487,844 | |||
| 未払受託者報酬 | 382,717 | 340,659 | |||
| 未払委託者報酬 | 30,043,198 | 26,741,504 | |||
| その他未払費用 | 78,416 | 78,416 | |||
| 流動負債合計 | 225,182,193 | 231,601,373 | |||
| 負債合計 | 225,182,193 | 231,601,373 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 26,462,888,772 | ※1 22,590,590,089 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △3,767,256,389 | ※2 △3,253,674,044 | |||
| (分配準備積立金) | 1,985,284,595 | 1,669,941,199 | |||
| 元本等合計 | 22,695,632,383 | 19,336,916,045 | |||
| 純資産合計 | 22,695,632,383 | 19,336,916,045 | |||
| 負債純資産合計 | 22,920,814,576 | 19,568,517,418 | |||
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