東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(毎月…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年10月19日-令和4年4月18日)

【提出】: 2022/07/15 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 [2021年10月18日現在]	当期 [2022年 4月18日現在]
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		37,488,279,570	33,987,035,118
		未収入金		338,530,930	384,358,393
		流動資産合計		37,826,810,500	34,371,393,511
	資産合計			37,826,810,500	34,371,393,511
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		177,498,380	154,878,373
		未払解約金		114,264,765	178,797,457
		未払受託者報酬		587,356	636,463
		未払委託者報酬		46,107,421	49,962,276
		その他未払費用		73,008	83,824
		流動負債合計		338,530,930	384,358,393
	負債合計			338,530,930	384,358,393
純資産の部
	元本等
		元本		※1 35,499,676,180	※1 30,975,674,693
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,988,603,390	3,011,360,425
			(分配準備積立金)	1,221,745,729	1,725,170,337
		元本等合計		37,488,279,570	33,987,035,118
	純資産合計			37,488,279,570	33,987,035,118
負債純資産合計				37,826,810,500	34,371,393,511

開示資料

決算

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