有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年10月19日-平成31年4月18日)
【東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2018年10月18日現在] | 当期 [2019年 4月18日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 2,065,168,157 | 3,635,353,673 | |||
| 未収入金 | 16,604,543 | 19,297,381 | |||
| 流動資産合計 | 2,081,772,700 | 3,654,651,054 | |||
| 資産合計 | 2,081,772,700 | 3,654,651,054 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,307,482 | 12,101,744 | |||
| 未払解約金 | 6,303,880 | 3,352,990 | |||
| 未払受託者報酬 | 37,418 | 48,034 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,937,073 | 3,770,611 | |||
| その他未払費用 | 18,690 | 24,002 | |||
| 流動負債合計 | 16,604,543 | 19,297,381 | |||
| 負債合計 | 16,604,543 | 19,297,381 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,087,852,096 | ※1 3,457,641,398 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △22,683,939 | ※2 177,712,275 | |||
| (分配準備積立金) | 147,671,389 | 107,639,615 | |||
| 元本等合計 | 2,065,168,157 | 3,635,353,673 | |||
| 純資産合計 | 2,065,168,157 | 3,635,353,673 | |||
| 負債純資産合計 | 2,081,772,700 | 3,654,651,054 | |||
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