有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/10/21-2026/04/20)
【東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2025年10月20日現在] | 当期 [2026年 4月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 16,115,250,571 | 14,149,423,370 | |||
| 未収入金 | 164,558,431 | 213,052,109 | |||
| 流動資産合計 | 16,279,809,002 | 14,362,475,479 | |||
| 資産合計 | 16,279,809,002 | 14,362,475,479 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 81,680,516 | 62,734,499 | |||
| 未払解約金 | 57,839,757 | 128,225,830 | |||
| 未払受託者報酬 | 313,858 | 276,763 | |||
| 未払委託者報酬 | 24,637,772 | 21,725,785 | |||
| その他未払費用 | 86,528 | 89,232 | |||
| 流動負債合計 | 164,558,431 | 213,052,109 | |||
| 負債合計 | 164,558,431 | 213,052,109 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 16,336,103,230 | ※1 12,546,899,828 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △220,852,659 | ※2 1,602,523,542 | |||
| (分配準備積立金) | 1,023,759,464 | 2,460,384,932 | |||
| 元本等合計 | 16,115,250,571 | 14,149,423,370 | |||
| 純資産合計 | 16,115,250,571 | 14,149,423,370 | |||
| 負債純資産合計 | 16,279,809,002 | 14,362,475,479 | |||
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