有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/04/19-2022/10/18)
【東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2022年 4月18日現在] | 当期 [2022年10月18日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 33,987,035,118 | 27,182,191,259 | |||
| 未収入金 | 384,358,393 | 219,711,893 | |||
| 流動資産合計 | 34,371,393,511 | 27,401,903,152 | |||
| 資産合計 | 34,371,393,511 | 27,401,903,152 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 154,878,373 | 144,273,815 | |||
| 未払解約金 | 178,797,457 | 38,226,518 | |||
| 未払受託者報酬 | 636,463 | 467,119 | |||
| 未払委託者報酬 | 49,962,276 | 36,668,729 | |||
| その他未払費用 | 83,824 | 75,712 | |||
| 流動負債合計 | 384,358,393 | 219,711,893 | |||
| 負債合計 | 384,358,393 | 219,711,893 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 30,975,674,693 | ※1 28,854,763,139 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 3,011,360,425 | ※2 △1,672,571,880 | |||
| (分配準備積立金) | 1,725,170,337 | 2,138,115,938 | |||
| 元本等合計 | 33,987,035,118 | 27,182,191,259 | |||
| 純資産合計 | 33,987,035,118 | 27,182,191,259 | |||
| 負債純資産合計 | 34,371,393,511 | 27,401,903,152 | |||
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