有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月19日-平成28年10月18日)
【東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成28年 4月18日現在] | 当期 [平成28年10月18日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 2,779,285,478 | 4,759,061,772 | |||
| 未収入金 | 12,606,487 | 31,306,496 | |||
| 流動資産合計 | 2,791,891,965 | 4,790,368,268 | |||
| 資産合計 | 2,791,891,965 | 4,790,368,268 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 9,547,560 | 16,345,893 | |||
| 未払解約金 | - | 8,541,830 | |||
| 未払受託者報酬 | 38,238 | 80,235 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,001,586 | 6,298,435 | |||
| その他未払費用 | 19,103 | 40,103 | |||
| 流動負債合計 | 12,606,487 | 31,306,496 | |||
| 負債合計 | 12,606,487 | 31,306,496 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,727,874,489 | ※1 4,670,255,193 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 51,410,989 | 88,806,579 | |||
| (分配準備積立金) | 33,207,854 | 260,898,223 | |||
| 元本等合計 | 2,779,285,478 | 4,759,061,772 | |||
| 純資産合計 | 2,779,285,478 | 4,759,061,772 | |||
| 負債純資産合計 | 2,791,891,965 | 4,790,368,268 | |||
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