有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年4月20日-令和3年10月18日)
【東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2021年 4月19日現在] | 当期 [2021年10月18日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 41,083,545,990 | 37,488,279,570 | |||
| 未収入金 | 744,544,288 | 338,530,930 | |||
| 流動資産合計 | 41,828,090,278 | 37,826,810,500 | |||
| 資産合計 | 41,828,090,278 | 37,826,810,500 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 194,463,340 | 177,498,380 | |||
| 未払解約金 | 485,451,446 | 114,264,765 | |||
| 未払受託者報酬 | 811,859 | 587,356 | |||
| 未払委託者報酬 | 63,731,115 | 46,107,421 | |||
| その他未払費用 | 86,528 | 73,008 | |||
| 流動負債合計 | 744,544,288 | 338,530,930 | |||
| 負債合計 | 744,544,288 | 338,530,930 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 38,892,668,081 | ※1 35,499,676,180 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,190,877,909 | 1,988,603,390 | |||
| (分配準備積立金) | 1,672,006,539 | 1,221,745,729 | |||
| 元本等合計 | 41,083,545,990 | 37,488,279,570 | |||
| 純資産合計 | 41,083,545,990 | 37,488,279,570 | |||
| 負債純資産合計 | 41,828,090,278 | 37,826,810,500 | |||
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