有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年4月21日-令和2年10月19日)
【東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2020年 4月20日現在] | 当期 [2020年10月19日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 34,745,784,934 | 41,448,127,083 | |||
| 未収入金 | 296,894,854 | 685,910,359 | |||
| 流動資産合計 | 35,042,679,788 | 42,134,037,442 | |||
| 資産合計 | 35,042,679,788 | 42,134,037,442 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 199,085,208 | 235,015,502 | |||
| 未払解約金 | 48,449,545 | 387,575,899 | |||
| 未払受託者報酬 | 619,845 | 795,427 | |||
| 未払委託者報酬 | 48,657,756 | 62,441,031 | |||
| その他未払費用 | 82,500 | 82,500 | |||
| 流動負債合計 | 296,894,854 | 685,910,359 | |||
| 負債合計 | 296,894,854 | 685,910,359 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 39,817,041,638 | ※1 47,003,100,594 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △5,071,256,704 | ※2 △5,554,973,511 | |||
| (分配準備積立金) | 3,958,817,049 | 2,818,576,769 | |||
| 元本等合計 | 34,745,784,934 | 41,448,127,083 | |||
| 純資産合計 | 34,745,784,934 | 41,448,127,083 | |||
| 負債純資産合計 | 35,042,679,788 | 42,134,037,442 | |||
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