有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年4月19日-平成30年10月18日)
【東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2018年 4月18日現在] | 当期 [2018年10月18日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,882,692,705 | 2,065,168,157 | |||
| 未収入金 | 19,819,560 | 16,604,543 | |||
| 流動資産合計 | 1,902,512,265 | 2,081,772,700 | |||
| 資産合計 | 1,902,512,265 | 2,081,772,700 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,602,812 | 7,307,482 | |||
| 未払解約金 | 9,520,573 | 6,303,880 | |||
| 未払受託者報酬 | 33,701 | 37,418 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,645,637 | 2,937,073 | |||
| その他未払費用 | 16,837 | 18,690 | |||
| 流動負債合計 | 19,819,560 | 16,604,543 | |||
| 負債合計 | 19,819,560 | 16,604,543 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,172,232,237 | ※1 2,087,852,096 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △289,539,532 | ※2 △22,683,939 | |||
| (分配準備積立金) | 179,117,471 | 147,671,389 | |||
| 元本等合計 | 1,882,692,705 | 2,065,168,157 | |||
| 純資産合計 | 1,882,692,705 | 2,065,168,157 | |||
| 負債純資産合計 | 1,902,512,265 | 2,081,772,700 | |||
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