有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(令和3年3月1日-令和3年8月31日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 前期 自 2020年9月 1日 至 2021年2月28日 | 当期 自 2021年3月 1日 至 2021年8月31日 | |
| Ⅰ.当期未処分利益 | 13,503,646,955円 | 12,786,253,162円 |
| Ⅱ.利益超過分配金加算額 | 2,682,948,800円 | 3,069,595,200円 |
| うち一時差異等調整引当額 | 1,763,484,800円 | 1,824,782,400円 |
| うちその他の出資剰余金控除額 | 919,464,000円 | 1,244,812,800円 |
| Ⅲ.出資総額組入額 | 132,888,372円 | 154,021,761円 |
| うち一時差異等調整引当額戻入額 | 132,888,372円 | 154,021,761円 |
| Ⅳ.分配金の額 | 15,701,616,000円 | 15,503,577,600円 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (3,330円) | (3,288円) |
| うち利益分配金 | 13,018,667,200円 | 12,433,982,400円 |
| (うち1口当たり利益分配金) | (2,761円) | (2,637円) |
| うち一時差異等調整引当額 | 1,763,484,800円 | 1,824,782,400円 |
| (うち1口当たり利益超過分配金(一時差異等調整引当額に係るもの)) | (374円) | (387円) |
| うちその他の利益超過分配金 | 919,464,000円 | 1,244,812,800円 |
| (うち1口当たり利益超過分配金(その他の利益超過分配金に係るもの)) | (195円) | (264円) |
| Ⅴ.次期繰越利益 | 352,091,383円 | 198,249,001円 |
| 前期 自 2020年9月 1日 至 2021年2月28日 | 当期 自 2021年3月 1日 至 2021年8月31日 | |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人は規約第36条第1項及び第2項に定める金銭の分配の方針に基づき、分配金を算出しています。 当期においては、当期純利益13,016,610,801円にのれん償却額2,622,242,820円を加算し、新型コロナウイルス感染症の影響による営業収益の一時的な減少額による1口当たり分配金への影響を考慮した62,762,379円を加算した金額15,701,616,000円(投資口1口当たり3,330円)を分配することとしました。 分配の内訳は、利益分配金として、投信法第136条第1項に定める利益13,018,667,200円(投資口1口当たり2,761円)、利益超過分配金のうち、一時差異等調整引当額の分配として1,763,484,800円(投資口1口当たり374円)、その他の利益超過分配金として919,464,000円(投資口1口当たり195円)を分配することとしました。 | 本投資法人は規約第36条第1項及び第2項に定める金銭の分配の方針に基づき、分配金を算出しています。 当期においては、当期純利益12,434,161,779円にのれん償却額2,622,242,820円を加算し、新型コロナウイルス感染症の影響による営業収益の一時的な減少額による1口当たり分配金への影響を考慮した447,173,001円を加算した金額15,503,577,600円(投資口1口当たり3,288円)を分配することとしました。 分配の内訳は、利益分配金として、投信法第136条第1項に定める利益12,433,982,400円(投資口1口当たり2,637円)、利益超過分配金のうち、一時差異等調整引当額の分配として1,824,782,400円(投資口1口当たり387円)、その他の利益超過分配金として1,244,812,800円(投資口1口当たり264円)を分配することとしました。 |
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