有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(令和4年3月1日-令和4年8月31日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 前期 自 2021年9月 1日 至 2022年2月28日 | 当期 自 2022年3月 1日 至 2022年8月31日 | |
| Ⅰ.当期未処分利益 | 12,575,751,402円 | 13,594,898,383円 |
| Ⅱ.利益超過分配金加算額 | 2,918,708,800円 | 2,060,542,400円 |
| うち一時差異等調整引当額 | 2,093,548,800円 | 1,900,225,600円 |
| うちその他の出資剰余金控除額 | 825,160,000円 | 160,316,800円 |
| Ⅲ.出資総額組入額 | 102,762,213円 | 46,744,842円 |
| うち一時差異等調整引当額戻入額 | 102,762,213円 | 46,744,842円 |
| Ⅳ.分配金の額 | 15,296,108,800円 | 15,560,160,000円 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (3,244円) | (3,300円) |
| うち利益分配金 | 12,377,400,000円 | 13,499,617,600円 |
| (うち1口当たり利益分配金) | (2,625円) | (2,863円) |
| うち一時差異等調整引当額 | 2,093,548,800円 | 1,900,225,600円 |
| (うち1口当たり利益超過分配金(一時差異等調整引当額に係るもの)) | (444円) | (403円) |
| うちその他の利益超過分配金 | 825,160,000円 | 160,316,800円 |
| (うち1口当たり利益超過分配金(その他の利益超過分配金に係るもの)) | (175円) | (34円) |
| Ⅴ.次期繰越利益 | 95,589,189円 | 48,535,941円 |
| 前期 自 2021年9月 1日 至 2022年2月28日 | 当期 自 2022年3月 1日 至 2022年8月31日 | |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人は規約第36条第1項及び第2項に定める金銭の分配の方針に基づき、分配金を算出しています。 当期においては、当期純利益12,377,502,401円にのれん償却額2,622,242,820円を加算し、不動産売却損相当額300,369,335円を加算した金額15,300,114,556円のうち、以下の分配の内訳に記載する各種分配金の投資口1口当たりの金額が1円未満となる端数部分を除いた金額の合計15,296,108,800円(投資口1口当たり3,244円)を分配することとしました。 分配の内訳は、利益分配金として、投信法第136条第1項に定める利益12,377,400,000円(投資口1口当たり2,625円)、利益超過分配金のうち、一時差異等調整引当額の分配として2,093,548,800円(投資口1口当たり444円)、その他の利益超過分配金として825,160,000円(投資口1口当たり175円)を分配することとしました。 | 本投資法人は規約第36条第1項及び第2項に定める金銭の分配の方針に基づき、分配金を算出しています。 当期においては、当期純利益13,499,309,194円にのれん償却額2,622,242,820円を加算し、不動産等売却益の一部と固定資産受贈益を合計した561,392,014円を控除した金額15,560,160,000円(投資口1口当たり3,300円)を分配することとしました。 分配の内訳は、利益分配金として、投信法第136条第1項に定める利益13,499,617,600円(投資口1口当たり2,863円)、利益超過分配金のうち、一時差異等調整引当額の分配として1,900,225,600円(投資口1口当たり403円)、その他の利益超過分配金として160,316,800円(投資口1口当たり34円)を分配することとしました。 |
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