有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(2025/09/01-2026/02/28)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
(単位:円)
(単位:円)
| 前期 自 2025年3月 1日 至 2025年8月31日 | 当期 自 2025年9月 1日 至 2026年2月28日 | |
| Ⅰ.当期未処分利益 | 17,589,691,146 | 14,463,537,831 |
| Ⅱ.利益超過分配金加算額 | - | 2,425,402,008 |
| うち一時差異等調整引当額 | - | 2,216,315,628 |
| うちその他の出資剰余金控除額 | - | 209,086,380 |
| Ⅲ.出資総額組入額 | 24,021,294 | 3,886,749 |
| うち一時差異等調整引当額戻入額 | 24,021,294 | 3,886,749 |
| Ⅳ.分配金の額 | 16,457,421,288 | 16,884,886,776 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (3,542) | (3,634) |
| うち利益分配金 | 16,457,421,288 | 14,459,484,768 |
| (うち1口当たり利益分配金) | (3,542) | (3,112) |
| うち一時差異等調整引当額 | - | 2,216,315,628 |
| (うち1口当たり利益超過分配金(一時差異等調整引当額に係るもの)) | - | (477) |
| うちその他の利益超過分配金 | - | 209,086,380 |
| (うち1口当たり利益超過分配金(その他の利益超過分配金に係るもの)) | - | (45) |
| Ⅴ.次期繰越利益 | 1,108,248,564 | 166,314 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人は規約第36条第1項及び第2項に定める金銭の分配の方針に基づき、分配金を算出しています。 当期においては、当期純利益にのれん償却額、定期借地権償却、資産除去債務の計上に伴う償却並びに前期以前に控除した不動産等売却益相当額の一部を加算し、当期の不動産等売却益の一部を控除した金額16,457,421,288円(投資口1口当たり3,542円)を分配することとしました。 上記のとおり算出された当期の分配金16,457,421,288円は、投信法第136条第1項に定める利益の金額を超えないため全額を利益分配金として分配します。 | 本投資法人は規約第36条第1項及び第2項に定める金銭の分配の方針に基づき、分配金を算出しています。 当期においては、当期純利益にのれん償却額、定期借地権償却、資産除去債務の計上に伴う償却並びに前期以前に控除した不動産等売却益相当額の一部を加算した金額16,884,886,776円(投資口1口当たり3,634円)を分配することとしました。 分配の内訳は、利益分配金として、投信法第136条第1項に定める利益14,459,484,768円(投資口1口当たり3,112円)、利益超過分配金のうち、一時差異等調整引当額の分配として2,216,315,628円(投資口1口当たり477円)、その他の利益超過分配金として209,086,380円(投資口1口当たり45円)を分配することとしました。 |
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