有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(2023/03/01-2023/08/31)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
(単位:円)
(単位:円)
| 前期 自 2022年9月 1日 至 2023年2月28日 | 当期 自 2023年3月 1日 至 2023年8月31日 | |
| Ⅰ.当期未処分利益 | 13,997,163,463 | 16,772,428,024 |
| Ⅱ.利益超過分配金加算額 | 1,669,180,800 | - |
| うち一時差異等調整引当額 | 1,556,016,000 | - |
| うちその他の出資剰余金控除額 | 113,164,800 | - |
| Ⅲ.出資総額組入額 | 23,986,955 | 46,732,799 |
| うち一時差異等調整引当額戻入額 | 23,986,955 | 46,732,799 |
| Ⅳ.分配金の額 | 15,616,742,400 | 16,041,110,400 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (3,312) | (3,402) |
| うち利益分配金 | 13,947,561,600 | 16,041,110,400 |
| (うち1口当たり利益分配金) | (2,958) | (3,402) |
| うち一時差異等調整引当額 | 1,556,016,000 | - |
| (うち1口当たり利益超過分配金(一時差異等調整引当額に係るもの)) | (330) | (-) |
| うちその他の利益超過分配金 | 113,164,800 | - |
| (うち1口当たり利益超過分配金(その他の利益超過分配金に係るもの)) | (24) | (-) |
| Ⅴ.任意積立金 | ||
| 圧縮積立金繰入額 | - | 82,329,695 |
| Ⅵ.次期繰越利益 | 25,614,908 | 602,255,130 |
| 前期 自 2022年9月 1日 至 2023年2月28日 | 当期 自 2023年3月 1日 至 2023年8月31日 | |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人は規約第36条第1項及び第2項に定める金銭の分配の方針に基づき、分配金を算出しています。 当期においては、当期純利益13,948,627,522円にのれん償却額2,622,242,820円を加算し、不動産等売却益の一部954,127,942円を控除した金額15,616,742,400円(投資口1口当たり3,312円)を分配することとしました。 分配の内訳は、利益分配金として、投信法第136条第1項に定める利益13,947,561,600円(投資口1口当たり2,958円)、利益超過分配金のうち、一時差異等調整引当額の分配として1,556,016,000円(投資口1口当たり330円)、その他の利益超過分配金として113,164,800円(投資口1口当たり24円)を分配することとしました。 | 本投資法人は規約第36条第1項及び第2項に定める金銭の分配の方針に基づき、分配金を算出しています。 当期においては、当期純利益にのれん償却額、定期借地権償却並びに資産除去債務の計上に伴う償却等を加算し、不動産等売却益の一部及び租税特別措置法第65条の7で定める圧縮積立金繰入額を控除した金額16,041,110,400円(投資口1口当たり3,402円)を分配することとしました。 なお、当期においては全額利益分配金となり、本投資法人規約第36条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |
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