有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(平成30年3月1日-平成30年8月31日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2017年9月1日 至 2018年2月28日)

						(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金
		出資剰余金
		出資剰余金	出資剰余金控除額			出資剰余金(純額)
			一時差異等調整引当額	その他の出資剰余金控除額	出資剰余金控除額合計
当期首残高	162,592,573	394,012,959	△7,367,727	△5,801,916	△13,169,643	380,843,315
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-	-	-	-
一時差異等調整引当額の戻入	198,551	-	198,551	△198,551	-	-
一時差異等調整引当額による利益超過分配	-	-	-	-	-	-
その他の利益超過分配	-	-	-	-	-	-
当期純利益	-	-	-	-	-	-
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)	-	-	-	-	-	-
当期変動額合計	198,551	-	198,551	△198,551	-	-
当期末残高	※1 162,791,125	394,012,959	△7,169,175	△6,000,467	△13,169,643	380,843,315

						(単位:千円)
	投資主資本			評価・換算差額等		純資産合計
	剰余金		投資主資本合計	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	14,737,836	395,581,151	558,173,725	△1,524,682	△1,524,682	556,649,043
当期変動額
剰余金の配当	△12,704,165	△12,704,165	△12,704,165	-	-	△12,704,165
一時差異等調整引当額の戻入	△198,551	△198,551	-	-	-	-
一時差異等調整引当額による利益超過分配	-	-	-	-	-	-
その他の利益超過分配	-	-	-	-	-	-
当期純利益	10,714,661	10,714,661	10,714,661	-	-	10,714,661
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)	-	-	-	431,221	431,221	431,221
当期変動額合計	△2,188,056	△2,188,056	△1,989,504	431,221	431,221	△1,558,283
当期末残高	12,549,780	393,393,095	556,184,220	△1,093,460	△1,093,460	555,090,759

当期(自 2018年3月1日 至 2018年8月31日)

						(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金
		出資剰余金
		出資剰余金	出資剰余金控除額			出資剰余金(純額)
			一時差異等調整引当額	その他の出資剰余金控除額	出資剰余金控除額合計
当期首残高	162,791,125	394,012,959	△7,169,175	△6,000,467	△13,169,643	380,843,315
当期変動額
新投資口の発行	18,460,443	-	-	-	-	-
剰余金の配当	-	-	-	-	-	-
一時差異等調整引当額の戻入	478,516	-	478,516	△478,516	-	-
一時差異等調整引当額による利益超過分配	-	-	△1,188,008	-	△1,188,008	△1,188,008
その他の利益超過分配	-	-	-	△581,455	△581,455	△581,455
当期純利益	-	-	-	-	-	-
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)	-	-	-	-	-	-
当期変動額合計	18,938,960	-	△709,492	△1,059,971	△1,769,463	△1,769,463
当期末残高	※1 181,730,086	394,012,959	△7,878,667	△7,060,439	△14,939,107	379,073,851

						(単位:千円)
	投資主資本			評価・換算差額等		純資産合計
	剰余金		投資主資本合計	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	12,549,780	393,393,095	556,184,220	△1,093,460	△1,093,460	555,090,759
当期変動額
新投資口の発行	-	-	18,460,443	-	-	18,460,443
剰余金の配当	△10,976,533	△10,976,533	△10,976,533	-	-	△10,976,533
一時差異等調整引当額の戻入	△478,516	△478,516	-	-	-	-
一時差異等調整引当額による利益超過分配	-	△1,188,008	△1,188,008	-	-	△1,188,008
その他の利益超過分配	-	△581,455	△581,455	-	-	△581,455
当期純利益	10,709,804	10,709,804	10,709,804	-	-	10,709,804
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)	-	-	-	321,691	321,691	321,691
当期変動額合計	△745,244	△2,514,708	16,424,251	321,691	321,691	16,745,942
当期末残高	11,804,535	390,878,386	572,608,472	△771,769	△771,769	571,836,702