有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(平成30年9月1日-平成31年2月28日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2018年3月1日 至 2018年8月31日)

						(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金
		出資剰余金
		出資剰余金	出資剰余金控除額			出資剰余金(純額)
			一時差異等調整引当額	その他の出資剰余金控除額	出資剰余金控除額合計
当期首残高	162,791,125	394,012,959	△7,169,175	△6,000,467	△13,169,643	380,843,315
当期変動額
新投資口の発行	18,460,443	-	-	-	-	-
剰余金の配当	-	-	-	-	-	-
一時差異等調整引当額の戻入	478,516	-	478,516	△478,516	-	-
一時差異等調整引当額による利益超過分配	-	-	△1,188,008	-	△1,188,008	△1,188,008
その他の利益超過分配	-	-	-	△581,455	△581,455	△581,455
当期純利益	-	-	-	-	-	-
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)	-	-	-	-	-	-
当期変動額合計	18,938,960	-	△709,492	△1,059,971	△1,769,463	△1,769,463
当期末残高	※1 181,730,086	394,012,959	△7,878,667	△7,060,439	△14,939,107	379,073,851

						(単位:千円)
	投資主資本			評価・換算差額等		純資産合計
	剰余金		投資主資本合計	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	12,549,780	393,393,095	556,184,220	△1,093,460	△1,093,460	555,090,759
当期変動額
新投資口の発行	-	-	18,460,443	-	-	18,460,443
剰余金の配当	△10,976,533	△10,976,533	△10,976,533	-	-	△10,976,533
一時差異等調整引当額の戻入	△478,516	△478,516	-	-	-	-
一時差異等調整引当額による利益超過分配	-	△1,188,008	△1,188,008	-	-	△1,188,008
その他の利益超過分配	-	△581,455	△581,455	-	-	△581,455
当期純利益	10,709,804	10,709,804	10,709,804	-	-	10,709,804
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)	-	-	-	321,691	321,691	321,691
当期変動額合計	△745,244	△2,514,708	16,424,251	321,691	321,691	16,745,942
当期末残高	11,804,535	390,878,386	572,608,472	△771,769	△771,769	571,836,702

当期(自 2018年9月1日 至 2019年2月28日)

						(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金
		出資剰余金
		出資剰余金	出資剰余金控除額			出資剰余金(純額)
			一時差異等調整引当額	その他の出資剰余金控除額	出資剰余金控除額合計
当期首残高	181,730,086	394,012,959	△7,878,667	△7,060,439	△14,939,107	379,073,851
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-	-	-	-
一時差異等調整引当額の戻入	321,691	-	321,691	△321,691	-	-
一時差異等調整引当額による利益超過分配	-	-	△1,322,470	-	△1,322,470	△1,322,470
その他の利益超過分配	-	-	-	△1,296,540	△1,296,540	△1,296,540
当期純利益	-	-	-	-	-	-
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)	-	-	-	-	-	-
当期変動額合計	321,691	-	△1,000,779	△1,618,231	△2,619,010	△2,619,010
当期末残高	※1 182,051,777	394,012,959	△8,879,447	△8,678,670	△17,558,118	376,454,840

						(単位:千円)
	投資主資本			評価・換算差額等		純資産合計
	剰余金		投資主資本合計	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	11,804,535	390,878,386	572,608,472	△771,769	△771,769	571,836,702
当期変動額
剰余金の配当	△10,709,420	△10,709,420	△10,709,420	-	-	△10,709,420
一時差異等調整引当額の戻入	△321,691	△321,691	-	-	-	-
一時差異等調整引当額による利益超過分配	-	△1,322,470	△1,322,470	-	-	△1,322,470
その他の利益超過分配	-	△1,296,540	△1,296,540	-	-	△1,296,540
当期純利益	11,560,917	11,560,917	11,560,917	-	-	11,560,917
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)	-	-	-	△225,710	△225,710	△225,710
当期変動額合計	529,805	△2,089,205	△1,767,514	△225,710	△225,710	△1,993,224
当期末残高	12,334,340	388,789,181	570,840,958	△997,480	△997,480	569,843,478