有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(2025/03/01-2025/08/31)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2024年9月1日 至 2025年2月28日)

						(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金
		出資剰余金
		出資剰余金	出資剰余金控除額			出資剰余金(純額)
			一時差異等調整引当額	その他の出資剰余金控除額	出資剰余金控除額合計
当期首残高	245,127,776	394,012,959	△26,021,128	△24,607,962	△50,629,090	343,383,868
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-	-	-	-
一時差異等調整引当額の戻入	20,866	-	20,866	△20,866	-	-
当期純利益	-	-	-	-	-	-
自己投資口の取得	-	-	-	-	-	-
自己投資口の消却	-	-	-	△2,999,924	△2,999,924	△2,999,924
当期変動額合計	20,866	-	20,866	△3,020,790	△2,999,924	△2,999,924
当期末残高	※1 245,148,642	394,012,959	△26,000,261	△27,628,753	△53,629,015	340,383,943

					(単位:千円)
	投資主資本				純資産合計
	剰余金		自己投資口	投資主資本合計
	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	17,690,705	361,074,573	-	606,202,350	606,202,350
当期変動額
剰余金の配当	△16,102,681	△16,102,681	-	△16,102,681	△16,102,681
一時差異等調整引当額の戻入	△20,866	△20,866	-	-	-
当期純利益	15,986,105	15,986,105	-	15,986,105	15,986,105
自己投資口の取得	-	-	△2,999,924	△2,999,924	△2,999,924
自己投資口の消却	-	△2,999,924	2,999,924	-	-
当期変動額合計	△137,442	△3,137,366	-	△3,116,500	△3,116,500
当期末残高	17,553,263	357,937,207	-	603,085,849	603,085,849

当期(自 2025年3月1日 至 2025年8月31日)

						(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金
		出資剰余金
		出資剰余金	出資剰余金控除額			出資剰余金(純額)
			一時差異等調整引当額	その他の出資剰余金控除額	出資剰余金控除額合計
当期首残高	245,148,642	394,012,959	△26,000,261	△27,628,753	△53,629,015	340,383,943
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-	-	-	-
一時差異等調整引当額の戻入	23,592	-	23,592	△23,592	-	-
当期純利益	-	-	-	-	-	-
当期変動額合計	23,592	-	23,592	△23,592	-	-
当期末残高	※1 245,172,235	394,012,959	△25,976,669	△27,652,345	△53,629,015	340,383,943

				(単位:千円)
	投資主資本			純資産合計
	剰余金		投資主資本合計
	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	17,553,263	357,937,207	603,085,849	603,085,849
当期変動額
剰余金の配当	△16,043,894	△16,043,894	△16,043,894	△16,043,894
一時差異等調整引当額の戻入	△23,592	△23,592	-	-
当期純利益	16,103,915	16,103,915	16,103,915	16,103,915
当期変動額合計	36,428	36,428	60,020	60,020
当期末残高	17,589,691	357,973,635	603,145,870	603,145,870