訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(2020/03/01-2020/08/31)
(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2019年9月1日 至 2020年2月29日)
当期(自 2020年3月1日 至 2020年8月31日)
前期(自 2019年9月1日 至 2020年2月29日)
| (単位:千円) | ||||||
| 投資主資本 | ||||||
| 出資総額 | 剰余金 | |||||
| 出資剰余金 | ||||||
| 出資剰余金 | 出資剰余金控除額 | 出資剰余金(純額) | ||||
| 一時差異等調整引当額 | その他の出資剰余金控除額 | 出資剰余金控除額合計 | ||||
| 当期首残高 | 214,855,487 | 394,012,959 | △10,439,617 | △9,301,010 | △19,740,627 | 374,272,331 |
| 当期変動額 | ||||||
| 新投資口の発行 | 29,238,273 | - | - | - | - | - |
| 剰余金の配当 | - | - | - | - | - | - |
| 一時差異等調整引当額の戻入 | 91,667 | - | 91,667 | △91,667 | - | - |
| 一時差異等調整引当額による利益超過分配 | - | - | △1,555,176 | - | △1,555,176 | △1,555,176 |
| その他の利益超過分配 | - | - | - | △1,346,000 | △1,346,000 | △1,346,000 |
| 当期純利益 | - | - | - | - | - | - |
| 投資主資本以外の項目の当期変動額(純額) | - | - | - | - | - | - |
| 当期変動額合計 | 29,329,941 | - | △1,463,508 | △1,437,668 | △2,901,177 | △2,901,177 |
| 当期末残高 | ※1 244,185,429 | 394,012,959 | △11,903,126 | △10,738,678 | △22,641,804 | 371,371,154 |
| (単位:千円) | ||||||
| 投資主資本 | 評価・換算差額等 | 純資産合計 | ||||
| 剰余金 | 投資主資本合計 | 繰延ヘッジ損益 | 評価・換算差額等合計 | |||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 剰余金合計 | |||||
| 当期首残高 | 12,688,967 | 386,961,298 | 601,816,786 | △905,812 | △905,812 | 600,910,974 |
| 当期変動額 | ||||||
| 新投資口の発行 | - | - | 29,238,273 | - | - | 29,238,273 |
| 剰余金の配当 | △11,691,108 | △11,691,108 | △11,691,108 | - | - | △11,691,108 |
| 一時差異等調整引当額の戻入 | △91,667 | △91,667 | - | - | - | - |
| 一時差異等調整引当額による利益超過分配 | - | △1,555,176 | △1,555,176 | - | - | △1,555,176 |
| その他の利益超過分配 | - | △1,346,000 | △1,346,000 | - | - | △1,346,000 |
| 当期純利益 | 12,188,719 | 12,188,719 | 12,188,719 | - | - | 12,188,719 |
| 投資主資本以外の項目の当期変動額(純額) | - | - | - | 122,481 | 122,481 | 122,481 |
| 当期変動額合計 | 405,943 | △2,495,234 | 26,834,707 | 122,481 | 122,481 | 26,957,189 |
| 当期末残高 | 13,094,910 | 384,466,064 | 628,651,494 | △783,330 | △783,330 | 627,868,163 |
当期(自 2020年3月1日 至 2020年8月31日)
| (単位:千円) | ||||||
| 投資主資本 | ||||||
| 出資総額 | 剰余金 | |||||
| 出資剰余金 | ||||||
| 出資剰余金 | 出資剰余金控除額 | 出資剰余金(純額) | ||||
| 一時差異等調整引当額 | その他の出資剰余金控除額 | 出資剰余金控除額合計 | ||||
| 当期首残高 | 244,185,429 | 394,012,959 | △11,903,126 | △10,738,678 | △22,641,804 | 371,371,154 |
| 当期変動額 | ||||||
| 剰余金の配当 | - | - | - | - | - | - |
| 一時差異等調整引当額の戻入 | 122,481 | - | 122,481 | △122,481 | - | - |
| 一時差異等調整引当額による利益超過分配 | - | - | △1,735,193 | - | △1,735,193 | △1,735,193 |
| その他の利益超過分配 | - | - | - | △1,537,155 | △1,537,155 | △1,537,155 |
| 当期純利益 | - | - | - | - | - | - |
| 投資主資本以外の項目の当期変動額(純額) | - | - | - | - | - | - |
| 当期変動額合計 | 122,481 | - | △1,612,711 | △1,659,637 | △3,272,348 | △3,272,348 |
| 当期末残高 | ※1 244,307,911 | 394,012,959 | △13,515,837 | △12,398,315 | △25,914,153 | 368,098,805 |
| (単位:千円) | ||||||
| 投資主資本 | 評価・換算差額等 | 純資産合計 | ||||
| 剰余金 | 投資主資本合計 | 繰延ヘッジ損益 | 評価・換算差額等合計 | |||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 剰余金合計 | |||||
| 当期首残高 | 13,094,910 | 384,466,064 | 628,651,494 | △783,330 | △783,330 | 627,868,163 |
| 当期変動額 | ||||||
| 剰余金の配当 | △12,188,792 | △12,188,792 | △12,188,792 | - | - | △12,188,792 |
| 一時差異等調整引当額の戻入 | △122,481 | △122,481 | - | - | - | - |
| 一時差異等調整引当額による利益超過分配 | - | △1,735,193 | △1,735,193 | - | - | △1,735,193 |
| その他の利益超過分配 | - | △1,537,155 | △1,537,155 | - | - | △1,537,155 |
| 当期純利益 | 12,799,540 | 12,799,540 | 12,799,540 | - | - | 12,799,540 |
| 投資主資本以外の項目の当期変動額(純額) | - | - | - | 299,087 | 299,087 | 299,087 |
| 当期変動額合計 | 488,266 | △2,784,082 | △2,661,600 | 299,087 | 299,087 | △2,362,512 |
| 当期末残高 | 13,583,176 | 381,681,981 | 625,989,893 | △484,242 | △484,242 | 625,505,650 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
