有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(2024/09/01-2025/02/28)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2024年3月1日 至 2024年8月31日)

						(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金
		出資剰余金
		出資剰余金	出資剰余金控除額			出資剰余金(純額)
			一時差異等調整引当額	その他の出資剰余金控除額	出資剰余金控除額合計
当期首残高	245,114,136	394,012,959	△23,625,301	△17,533,094	△41,158,395	352,854,563
当期変動額
圧縮積立金の取崩	-	-	-	-	-	-
剰余金の配当	-	-	-	-	-	-
一時差異等調整引当額の戻入	13,640	-	13,640	△13,640	-	-
一時差異等調整引当額による利益超過分配	-	-	△2,409,467	-	△2,409,467	△2,409,467
その他の利益超過分配	-	-	-	△61,297	△61,297	△61,297
当期純利益	-	-	-	-	-	-
自己投資口の取得	-	-	-	-	-	-
自己投資口の消却	-	-	-	△6,999,930	△6,999,930	△6,999,930
当期変動額合計	13,640	-	△2,395,826	△7,074,868	△9,470,695	△9,470,695
当期末残高	※1 245,127,776	394,012,959	△26,021,128	△24,607,962	△50,629,090	343,383,868

						(単位:千円)
	投資主資本
	剰余金				自己投資口	投資主資本合計
	任意積立金		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
	圧縮積立金	任意積立金合計
当期首残高	82,329	82,329	13,560,547	366,497,440	-	611,611,576
当期変動額
圧縮積立金の取崩	△82,329	△82,329	82,329	-	-	-
剰余金の配当	-	-	△13,626,928	△13,626,928	-	△13,626,928
一時差異等調整引当額の戻入	-	-	△13,640	△13,640	-	-
一時差異等調整引当額による利益超過分配	-	-	-	△2,409,467	-	△2,409,467
その他の利益超過分配	-	-	-	△61,297	-	△61,297
当期純利益	-	-	17,688,396	17,688,396	-	17,688,396
自己投資口の取得	-	-	-	-	△6,999,930	△6,999,930
自己投資口の消却	-	-	-	△6,999,930	6,999,930	-
当期変動額合計	△82,329	△82,329	4,130,157	△5,422,867	-	△5,409,226
当期末残高	-	-	17,690,705	361,074,573	-	606,202,350

	(単位:千円)
	純資産合計
当期首残高	611,611,576
当期変動額
圧縮積立金の取崩	-
剰余金の配当	△13,626,928
一時差異等調整引当額の戻入	-
一時差異等調整引当額による利益超過分配	△2,409,467
その他の利益超過分配	△61,297
当期純利益	17,688,396
自己投資口の取得	△6,999,930
自己投資口の消却	-
当期変動額合計	△5,409,226
当期末残高	606,202,350

当期(自 2024年9月1日 至 2025年2月28日)

						(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金
		出資剰余金
		出資剰余金	出資剰余金控除額			出資剰余金(純額)
			一時差異等調整引当額	その他の出資剰余金控除額	出資剰余金控除額合計
当期首残高	245,127,776	394,012,959	△26,021,128	△24,607,962	△50,629,090	343,383,868
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-	-	-	-
一時差異等調整引当額の戻入	20,866	-	20,866	△20,866	-	-
当期純利益	-	-	-	-	-	-
自己投資口の取得	-	-	-	-	-	-
自己投資口の消却	-	-	-	△2,999,924	△2,999,924	△2,999,924
当期変動額合計	20,866	-	20,866	△3,020,790	△2,999,924	△2,999,924
当期末残高	※1 245,148,642	394,012,959	△26,000,261	△27,628,753	△53,629,015	340,383,943

					(単位:千円)
	投資主資本				純資産合計
	剰余金		自己投資口	投資主資本合計
	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	17,690,705	361,074,573	-	606,202,350	606,202,350
当期変動額
剰余金の配当	△16,102,681	△16,102,681	-	△16,102,681	△16,102,681
一時差異等調整引当額の戻入	△20,866	△20,866	-	-	-
当期純利益	15,986,105	15,986,105	-	15,986,105	15,986,105
自己投資口の取得	-	-	△2,999,924	△2,999,924	△2,999,924
自己投資口の消却	-	△2,999,924	2,999,924	-	-
当期変動額合計	△137,442	△3,137,366	-	△3,116,500	△3,116,500
当期末残高	17,553,263	357,937,207	-	603,085,849	603,085,849