有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(令和2年3月1日-令和2年8月31日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2019年9月1日 至 2020年2月29日)

						(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金
		出資剰余金
		出資剰余金	出資剰余金控除額			出資剰余金(純額)
			一時差異等調整引当額	その他の出資剰余金控除額	出資剰余金控除額合計
当期首残高	214,855,487	394,012,959	△10,439,617	△9,301,010	△19,740,627	374,272,331
当期変動額
新投資口の発行	29,238,273	-	-	-	-	-
剰余金の配当	-	-	-	-	-	-
一時差異等調整引当額の戻入	91,667	-	91,667	△91,667	-	-
一時差異等調整引当額による利益超過分配	-	-	△1,555,176	-	△1,555,176	△1,555,176
その他の利益超過分配	-	-	-	△1,346,000	△1,346,000	△1,346,000
当期純利益	-	-	-	-	-	-
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)	-	-	-	-	-	-
当期変動額合計	29,329,941	-	△1,463,508	△1,437,668	△2,901,177	△2,901,177
当期末残高	※1 244,185,429	394,012,959	△11,903,126	△10,738,678	△22,641,804	371,371,154

						(単位:千円)
	投資主資本			評価・換算差額等		純資産合計
	剰余金		投資主資本合計	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	12,688,967	386,961,298	601,816,786	△905,812	△905,812	600,910,974
当期変動額
新投資口の発行	-	-	29,238,273	-	-	29,238,273
剰余金の配当	△11,691,108	△11,691,108	△11,691,108	-	-	△11,691,108
一時差異等調整引当額の戻入	△91,667	△91,667	-	-	-	-
一時差異等調整引当額による利益超過分配	-	△1,555,176	△1,555,176	-	-	△1,555,176
その他の利益超過分配	-	△1,346,000	△1,346,000	-	-	△1,346,000
当期純利益	12,188,719	12,188,719	12,188,719	-	-	12,188,719
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)	-	-	-	122,481	122,481	122,481
当期変動額合計	405,943	△2,495,234	26,834,707	122,481	122,481	26,957,189
当期末残高	13,094,910	384,466,064	628,651,494	△783,330	△783,330	627,868,163

当期(自 2020年3月1日 至 2020年8月31日)

						(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金
		出資剰余金
		出資剰余金	出資剰余金控除額			出資剰余金(純額)
			一時差異等調整引当額	その他の出資剰余金控除額	出資剰余金控除額合計
当期首残高	244,185,429	394,012,959	△11,903,126	△10,738,678	△22,641,804	371,371,154
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-	-	-	-
一時差異等調整引当額の戻入	122,481	-	122,481	△122,481	-	-
一時差異等調整引当額による利益超過分配	-	-	△1,735,193	-	△1,735,193	△1,735,193
その他の利益超過分配	-	-	-	△1,537,155	△1,537,155	△1,537,155
当期純利益	-	-	-	-	-	-
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)	-	-	-	-	-	-
当期変動額合計	122,481	-	△1,612,711	△1,659,637	△3,272,348	△3,272,348
当期末残高	※1 244,307,911	394,012,959	△13,515,837	△12,398,315	△25,914,153	368,098,805

						(単位:千円)
	投資主資本			評価・換算差額等		純資産合計
	剰余金		投資主資本合計	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
	当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
当期首残高	13,094,910	384,466,064	628,651,494	△783,330	△783,330	627,868,163
当期変動額
剰余金の配当	△12,188,792	△12,188,792	△12,188,792	-	-	△12,188,792
一時差異等調整引当額の戻入	△122,481	△122,481	-	-	-	-
一時差異等調整引当額による利益超過分配	-	△1,735,193	△1,735,193	-	-	△1,735,193
その他の利益超過分配	-	△1,537,155	△1,537,155	-	-	△1,537,155
当期純利益	12,799,540	12,799,540	12,799,540	-	-	12,799,540
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)	-	-	-	299,087	299,087	299,087
当期変動額合計	488,266	△2,784,082	△2,661,600	299,087	299,087	△2,362,512
当期末残高	13,583,176	381,681,981	625,989,893	△484,242	△484,242	625,505,650