訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(2019/09/01-2020/02/29)
(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2019年3月1日 至 2019年8月31日)
当期(自 2019年9月1日 至 2020年2月29日)
前期(自 2019年3月1日 至 2019年8月31日)
| (単位:千円) | ||||||
| 投資主資本 | ||||||
| 出資総額 | 剰余金 | |||||
| 出資剰余金 | ||||||
| 出資剰余金 | 出資剰余金控除額 | 出資剰余金(純額) | ||||
| 一時差異等調整引当額 | その他の出資剰余金控除額 | 出資剰余金控除額合計 | ||||
| 当期首残高 | 182,051,777 | 394,012,959 | △8,879,447 | △8,678,670 | △17,558,118 | 376,454,840 |
| 当期変動額 | ||||||
| 新投資口の発行 | 32,803,710 | - | - | - | - | - |
| 剰余金の配当 | - | - | - | - | - | - |
| 一時差異等調整引当額による利益超過分配 | - | - | △1,560,169 | - | △1,560,169 | △1,560,169 |
| その他の利益超過分配 | - | - | - | △622,339 | △622,339 | △622,339 |
| 当期純利益 | - | - | - | - | - | - |
| 投資主資本以外の項目の当期変動額(純額) | - | - | - | - | - | - |
| 当期変動額合計 | 32,803,710 | - | △1,560,169 | △622,339 | △2,182,509 | △2,182,509 |
| 当期末残高 | ※1 214,855,487 | 394,012,959 | △10,439,617 | △9,301,010 | △19,740,627 | 374,272,331 |
| (単位:千円) | ||||||
| 投資主資本 | 評価・換算差額等 | 純資産合計 | ||||
| 剰余金 | 投資主資本合計 | 繰延ヘッジ損益 | 評価・換算差額等合計 | |||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 剰余金合計 | |||||
| 当期首残高 | 12,334,340 | 388,789,181 | 570,840,958 | △997,480 | △997,480 | 569,843,478 |
| 当期変動額 | ||||||
| 新投資口の発行 | - | - | 32,803,710 | - | - | 32,803,710 |
| 剰余金の配当 | △11,336,081 | △11,336,081 | △11,336,081 | - | - | △11,336,081 |
| 一時差異等調整引当額による利益超過分配 | - | △1,560,169 | △1,560,169 | - | - | △1,560,169 |
| その他の利益超過分配 | - | △622,339 | △622,339 | - | - | △622,339 |
| 当期純利益 | 11,690,708 | 11,690,708 | 11,690,708 | - | - | 11,690,708 |
| 投資主資本以外の項目の当期変動額(純額) | - | - | - | 91,667 | 91,667 | 91,667 |
| 当期変動額合計 | 354,626 | △1,827,882 | 30,975,828 | 91,667 | 91,667 | 31,067,496 |
| 当期末残高 | 12,688,967 | 386,961,298 | 601,816,786 | △905,812 | △905,812 | 600,910,974 |
当期(自 2019年9月1日 至 2020年2月29日)
| (単位:千円) | ||||||
| 投資主資本 | ||||||
| 出資総額 | 剰余金 | |||||
| 出資剰余金 | ||||||
| 出資剰余金 | 出資剰余金控除額 | 出資剰余金(純額) | ||||
| 一時差異等調整引当額 | その他の出資剰余金控除額 | 出資剰余金控除額合計 | ||||
| 当期首残高 | 214,855,487 | 394,012,959 | △10,439,617 | △9,301,010 | △19,740,627 | 374,272,331 |
| 当期変動額 | ||||||
| 新投資口の発行 | 29,238,273 | - | - | - | - | - |
| 剰余金の配当 | - | - | - | - | - | - |
| 一時差異等調整引当額の戻入 | 91,667 | - | 91,667 | △91,667 | - | - |
| 一時差異等調整引当額による利益超過分配 | - | - | △1,555,176 | - | △1,555,176 | △1,555,176 |
| その他の利益超過分配 | - | - | - | △1,346,000 | △1,346,000 | △1,346,000 |
| 当期純利益 | - | - | - | - | - | - |
| 投資主資本以外の項目の当期変動額(純額) | - | - | - | - | - | - |
| 当期変動額合計 | 29,329,941 | - | △1,463,508 | △1,437,668 | △2,901,177 | △2,901,177 |
| 当期末残高 | ※1 244,185,429 | 394,012,959 | △11,903,126 | △10,738,678 | △22,641,804 | 371,371,154 |
| (単位:千円) | ||||||
| 投資主資本 | 評価・換算差額等 | 純資産合計 | ||||
| 剰余金 | 投資主資本合計 | 繰延ヘッジ損益 | 評価・換算差額等合計 | |||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 剰余金合計 | |||||
| 当期首残高 | 12,688,967 | 386,961,298 | 601,816,786 | △905,812 | △905,812 | 600,910,974 |
| 当期変動額 | ||||||
| 新投資口の発行 | - | - | 29,238,273 | - | - | 29,238,273 |
| 剰余金の配当 | △11,691,108 | △11,691,108 | △11,691,108 | - | - | △11,691,108 |
| 一時差異等調整引当額の戻入 | △91,667 | △91,667 | - | - | - | - |
| 一時差異等調整引当額による利益超過分配 | - | △1,555,176 | △1,555,176 | - | - | △1,555,176 |
| その他の利益超過分配 | - | △1,346,000 | △1,346,000 | - | - | △1,346,000 |
| 当期純利益 | 12,188,719 | 12,188,719 | 12,188,719 | - | - | 12,188,719 |
| 投資主資本以外の項目の当期変動額(純額) | - | - | - | 122,481 | 122,481 | 122,481 |
| 当期変動額合計 | 405,943 | △2,495,234 | 26,834,707 | 122,481 | 122,481 | 26,957,189 |
| 当期末残高 | 13,094,910 | 384,466,064 | 628,651,494 | △783,330 | △783,330 | 627,868,163 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
