有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成28年8月1日-平成29年1月31日)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たりの 純資産額(円)
設立時 (平成27年7月22日)	300	300	100,000
第1期計算期間末 (平成28年1月31日)	23,071 (23,005)	14,211 (14,145)	102,608 (102,137)
第2期計算期間末 (平成28年7月31日)	23,486 (23,095)	14,537 (14,146)	104,962 (102,137)
第3期計算期間末 (平成29年1月31日)	53,331 (52,523)	32,705 (31,897)	126,971 (123,834)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3)1口当たりの純資産額は、小数点以下を切り捨てて記載しています。
(注4)各計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。
(本投資証券の取引所価格の推移)

各計算期間の最高・最低投資口価格	期	第1期	第2期	第3期
	決算 年月	平成28年 1月	平成28年 7月	平成29年 1月
	最高(円)	142,000	199,000	162,400
	最低(円)	109,200	117,300	116,200

第3期の月別最高・最低投資口価格	月別	平成28年 8月	平成28年 9月	平成28年 10月	平成28年 11月	平成28年 12月	平成29年 1月
	最高 (円)	162,400	143,300	135,000	133,800	130,700	132,000
	最低 (円)	130,900	132,000	116,200	121,500	122,800	126,600

(注1)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託市場の終値によります。
(注2)本投資証券は、平成27年11月30日に東京証券取引所不動産投資信託市場に上場しました。