有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(令和3年8月1日-令和4年1月31日)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たりの 純資産額(円)
第8期計算期間末 (2019年7月31日)	59,223 (58,419)	32,401 (31,597)	127,079 (123,925)
第9期計算期間末 (2020年1月31日)	61,393 (59,262)	33,728 (31,597)	132,281 (123,925)
第10期計算期間末 (2020年7月31日)	58,381 (58,210)	31,768 (31,597)	124,595 (123,925)
第11期計算期間末 (2021年1月31日)	58,802 (58,592)	31,807 (31,597)	124,748 (123,925)
第12期計算期間末 (2021年7月31日)	58,929 (58,660)	31,866 (31,597)	124,979 (123,924)
第13期計算期間末 (2022年1月31日)	59,393 (59,050)	31,940 (31,597)	125,270 (123,925)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3)1口当たりの純資産額は、小数点以下を切り捨てて記載しています。
(注4)各計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。
(本投資証券の取引所価格の推移)

各計算期間の最高・最低投資口価格	回次	第8期	第9期	第10期	第11期	第12期	第13期
	決算 年月	2019年 7月	2020年 1月	2020年 7月	2021年 1月	2021年 7月	2022年 1月
	最高 (円)	135,300	139,700	121,500	78,100	102,800	97,500
	最低 (円)	123,100	116,600	42,800	56,000	68,700	73,600

月別最高・最低投資口価格	月別	2021年 8月	2021年 9月	2021年 10月	2021年 11月	2021年 12月	2022年 1月
	最高 (円)	93,600	95,000	97,500	96,800	85,600	81,000
	最低 (円)	84,600	90,100	90,000	81,900	77,200	73,600

(注1)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託市場の終値によります。
(注2)本投資証券は、2015年11月30日に東京証券取引所不動産投資信託市場に上場しました。