有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(2024/08/01-2025/01/31)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たりの 純資産額(円)
第14期計算期間末 (2022年7月31日)	59,356 (58,995)	31,959 (31,597)	125,342 (123,924)
第15期計算期間末 (2023年1月31日)	59,766 (59,195)	32,168 (31,597)	126,165 (123,925)
第16期計算期間末 (2023年7月31日)	59,042 (58,320)	32,319 (31,597)	126,756 (123,925)
第17期計算期間末 (2024年1月31日)	74,786 (73,811)	40,672 (39,697)	124,194 (121,218)
第18期計算期間末 (2024年7月31日)	74,935 (73,940)	40,693 (39,697)	124,258 (121,218)
第19期計算期間末 (2025年1月31日)	78,369 (75,054)	43,013 (39,697)	131,343 (121,218)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3)1口当たりの純資産額は、小数点以下を切り捨てて記載しています。
(注4)各計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。
(本投資証券の取引所価格の推移)

各計算期間の最高・最低投資口価格	回次	第14期	第15期	第16期	第17期	第18期	第19期
	決算 年月	2022年 7月	2023年 1月	2023年 7月	2024年 1月	2024年 7月	2025年 1月
	最高 (円)	98,200	115,200	119,100	121,300	118,300円	155,800
	最低 (円)	76,500	93,500	98,900	101,700	105,500円	107,000

月別最高・最低投資口価格	月別	2024年 8月	2024年 9月	2024年 10月	2024年 11月	2024年 12月	2025年 1月
	最高 (円)	127,700	130,700	133,700	145,400	155,800	154,200
	最低 (円)	107,000	121,100	129,800	129,800	142,800	125,000

(注1)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。
(注2)本投資証券は、2015年11月30日に東京証券取引所不動産投資信託市場に上場しました。