有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(令和2年2月1日-令和2年7月31日)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たりの 純資産額(円)
第5期計算期間末 (2018年1月31日)	55,415 (54,573)	32,439 (31,597)	127,227 (123,925)
第6期計算期間末 (2018年7月31日)	55,682 (54,827)	32,452 (31,597)	127,277 (123,925)
第7期計算期間末 (2019年1月31日)	56,084 (54,685)	32,996 (31,597)	129,412 (123,925)
第8期計算期間末 (2019年7月31日)	59,223 (58,419)	32,401 (31,597)	127,079 (123,925)
第9期計算期間末 (2020年1月31日)	61,393 (59,262)	33,728 (31,597)	132,281 (123,925)
第10期計算期間末 (2020年7月31日)	58,381 (58,210)	31,768 (31,597)	124,595 (123,925)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3)1口当たりの純資産額は、小数点以下を切り捨てて記載しています。
(注4)各計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。
(本投資証券の取引所価格の推移)

各計算期間の最高・最低投資口価格	回次	第5期	第6期	第7期	第8期	第9期	第10期
	決算 年月	2018年 1月	2018年 7月	2019年 1月	2019年 7月	2020年 1月	2020年 7月
	最高(円)	131,400	144,300	144,100	135,300	139,700	121,500
	最低(円)	105,500	117,300	128,900	123,100	116,600	42,800

月別最高・最低投資口価格	月別	2020年 2月	2020年 3月	2020年 4月	2020年 5月	2020年 6月	2020年 7月
	最高 (円)	121,500	101,300	66,100	68,600	79,700	68,100
	最低 (円)	97,500	42,800	47,900	54,400	65,500	55,900

(注1)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託市場の終値によります。
(注2)本投資証券は、2015年11月30日に東京証券取引所不動産投資信託市場に上場しました。