有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(令和2年8月1日-令和3年1月31日)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たりの 純資産額(円)
第6期計算期間末 (2018年7月31日)	55,682 (54,827)	32,452 (31,597)	127,277 (123,925)
第7期計算期間末 (2019年1月31日)	56,084 (54,685)	32,996 (31,597)	129,412 (123,925)
第8期計算期間末 (2019年7月31日)	59,223 (58,419)	32,401 (31,597)	127,079 (123,925)
第9期計算期間末 (2020年1月31日)	61,393 (59,262)	33,728 (31,597)	132,281 (123,925)
第10期計算期間末 (2020年7月31日)	58,381 (58,210)	31,768 (31,597)	124,595 (123,925)
第11期計算期間末 (2021年1月31日)	58,802 (58,592)	31,807 (31,597)	124,748 (123,925)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3)1口当たりの純資産額は、小数点以下を切り捨てて記載しています。
(注4)各計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。
(本投資証券の取引所価格の推移)

各計算期間の最高・最低投資口価格	回次	第6期	第7期	第8期	第9期	第10期	第11期
	決算 年月	2018年 7月	2019年 1月	2019年 7月	2020年 1月	2020年 7月	2021年 1月
	最高(円)	144,300	144,100	135,300	139,700	121,500	78,100
	最低(円)	117,300	128,900	123,100	116,600	42,800	56,000

月別最高・最低投資口価格	月別	2020年 8月	2020年 9月	2020年 10月	2020年 11月	2020年 12月	2021年 1月
	最高 (円)	68,000	72,300	78,100	75,500	72,100	69,300
	最低 (円)	56,000	65,900	69,300	68,300	65,800	67,000

(注1)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託市場の終値によります。
(注2)本投資証券は、2015年11月30日に東京証券取引所不動産投資信託市場に上場しました。