有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(2023/02/01-2023/07/31)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たりの 純資産額(円)
第11期計算期間末 (2021年1月31日)	58,802 (58,592)	31,807 (31,597)	124,748 (123,925)
第12期計算期間末 (2021年7月31日)	58,929 (58,660)	31,866 (31,597)	124,979 (123,924)
第13期計算期間末 (2022年1月31日)	59,393 (59,050)	31,940 (31,597)	125,270 (123,925)
第14期計算期間末 (2022年7月31日)	59,356 (58,995)	31,959 (31,597)	125,342 (123,924)
第15期計算期間末 (2023年1月31日)	59,766 (59,195)	32,168 (31,597)	126,165 (123,925)
第16期計算期間末 (2023年7月31日)	59,042 (58,320)	32,319 (31,597)	126,756 (123,925)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3)1口当たりの純資産額は、小数点以下を切り捨てて記載しています。
(注4)各計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。
(本投資証券の取引所価格の推移)

各計算期間の最高・最低投資口価格	回次	第11期	第12期	第13期	第14期	第15期	第16期
	決算 年月	2021年 1月	2021年 7月	2022年 1月	2022年 7月	2023年 1月	2023年 7月
	最高 (円)	78,100	102,800	97,500	98,200	115,200	119,100
	最低 (円)	56,000	68,700	73,600	76,500	93,500	98,900

月別最高・最低投資口価格	月別	2023年 2月	2023年 3月	2023年 4月	2023年 5月	2023年 6月	2023年 7月
	最高 (円)	119,100	117,400	107,300	107,400	104,000	112,600
	最低 (円)	112,100	102,100	102,400	99,200	98,900	102,000

(注1)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。
(注2)本投資証券は、2015年11月30日に東京証券取引所不動産投資信託市場に上場しました。