有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(2025/08/01-2026/01/31)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たりの 純資産額(円)
第16期計算期間末 (2023年7月31日)	59,042 (58,320)	32,319 (31,597)	126,756 (123,925)
第17期計算期間末 (2024年1月31日)	74,786 (73,811)	40,672 (39,697)	124,194 (121,218)
第18期計算期間末 (2024年7月31日)	74,935 (73,940)	40,693 (39,697)	124,258 (121,218)
第19期計算期間末 (2025年1月31日)	78,369 (75,054)	43,013 (39,697)	131,343 (121,218)
第20期計算期間末 (2025年7月31日)	79,165 (77,787)	41,075 (39,697)	125,425 (121,218)
第21期計算期間末 (2026年1月31日)	81,290 (79,936)	41,052 (39,697)	125,354 (121,218)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3)1口当たりの純資産額は、小数点以下を切り捨てて記載しています。
(注4)各計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。
(本投資証券の取引所価格の推移)

各計算期間の最高・最低投資口価格	回次	第16期	第17期	第18期	第19期	第20期	第21期
	決算 年月	2023年 7月	2024年 1月	2024年 7月	2025年 1月	2025年 7月	2026年 1月
	最高 (円)	119,100	121,300	118,300円	155,800	133,600	141,900
	最低 (円)	98,900	101,700	105,500円	107,000	112,700	122,800

月別最高・最低投資口価格	月別	2025年 8月	2025年 9月	2025年 10月	2025年 11月	2025年 12月	2026年 1月
	最高 (円)	141,900	139,600	132,500	135,900	127,600	130,300
	最低 (円)	132,000	128,600	126,500	127,800	124,800	122,800

(注1)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。
(注2)本投資証券は、2015年11月30日に東京証券取引所不動産投資信託市場に上場しました。