訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(2019/02/01-2019/07/31)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たりの 純資産額(円)
第3期計算期間末 (2017年1月31日)	53,331 (52,523)	32,705 (31,897)	126,971 (123,834)
第4期計算期間末 (2017年7月31日)	53,760 (52,962)	32,696 (31,897)	126,935 (123,834)
第5期計算期間末 (2018年1月31日)	55,415 (54,573)	32,439 (31,597)	127,227 (123,925)
第6期計算期間末 (2018年7月31日)	55,682 (54,827)	32,452 (31,597)	127,277 (123,925)
第7期計算期間末 (2019年1月31日)	56,084 (54,685)	32,996 (31,597)	129,412 (123,925)
第8期計算期間末 (2019年7月31日)	59,223 (58,419)	32,401 (31,597)	127,079 (123,925)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3)1口当たりの純資産額は、小数点以下を切り捨てて記載しています。
(注4)各計算期間末に分配を行った後の分配落後の額を括弧内に記載しています。
(本投資証券の取引所価格の推移)

各計算期間の最高・最低投資口価格	回次	第3期	第4期	第5期	第6期	第7期	第8期
	決算 年月	2017年 1月	2017年 7月	2018年 1月	2018年 7月	2019年 1月	2019年 7月
	最高(円)	162,400	126,700	131,400	144,300	144,100	135,300
	最低(円)	116,200	104,500	105,500	117,300	128,900	123,100

月別最高・最低投資口価格	月別	2019年 2月	2019年 3月	2019年 4月	2019年 5月	2019年 6月	2019年 7月
	最高 (円)	135,300	134,000	133,100	129,300	127,800	130,900
	最低 (円)	132,500	132,200	128,600	125,800	123,100	123,500

(注1)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託市場の終値によります。
(注2)本投資証券は、2015年11月30日に東京証券取引所不動産投資信託市場に上場しました。