有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月20日-平成28年9月12日)
| 平成28年9月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 72,503,102,035 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 933,410,393 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 71,569,691,642 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 88,139,504,004 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8120 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,120 | 円) |
<参考情報>「アムンディ日本政策関連株式マザーファンド」
平成28年9月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 73,038,538,471 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,109,804,546 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 71,928,733,925 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 87,449,358,843 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8225 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,225 | 円) |
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